今天是建新稳定增利债基的除权日,净值明降暗升

近年新发基金第一次分红时,常有基友不理解除权当日的净值明降暗升之原因,发出惊呼.如今天股市大涨,而出现在酷网的建新稳定增利债基净值却有可能显示下降的太势,此前我常常发安慰提示贴,今天我建议有疑问者自己去阅读一下分红预告吧.不在此做多余的解释了.那位吧主愿意做就做吧.

酷网已在昨夜按该基金当日转投处理了

建新基金把分红除权日与分红转投日放在同一天,是比较合理的做法,有的基金公司,如华夏基金公司,转投日经常会比除权日晚一天,遇到这种情况,酷网的处理就遇到难题,在除权日当天,经常会出现明明当天基金净值是上升的,但却因为分红还未到帐或还未转投,只得显示净值下降.
另外,建新公司这样的做法,也是公平的做法.如华夏基金公司那样,红利再投资转投日常比除权日晚一天,例如:13日分红,却要在14日再给你把分红的钱转成基金份额,如果14日基金净值上涨,你同样的分红得到的钱就要少得份额了.(尽管跌的时候,可以多得,但基民总是有很多争议的)
因此,应该表扬建新基金的做法.

[[i] 本帖最后由 luckycat 于 2008-11-14 11:01 编辑 [/i]]