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发表于 2007-8-9 20:00 资料个人空间短消息加为好友

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国泰网站公布金马的净值1.005

国泰网站公布的净值1.005，而累计净值昨天4.119，今天4.139
不对吧，净值应是1.02呀

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幸福的滋味

2007-8-9 21:57

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+8

谢谢

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发表于 2007-8-9 20:11 资料个人空间短消息加为好友

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谁都有错的时候，提醒酷基更改是正确的，有你的关心，酷基一定会越办越好。。。。。
让我们都来维护这片天。。。。。

新手上路

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发表于 2007-8-9 20:14 资料个人空间短消息加为好友

我也不明白怎么算的

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发表于 2007-8-9 20:30 资料个人空间短消息加为好友

国泰网站上的金马净值也是1.0050,按增长率来看应该是1.02,到底谁错了

宝贝叮咚 (~~闻基起舞~~)

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发表于 2007-8-9 21:39 资料个人空间短消息加为好友

增长率是2%的话,应该是1.02

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发表于 2007-8-9 21:47 资料个人空间短消息加为好友

大部分是现金约占３／４

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发表于 2007-8-9 21:56 资料个人空间短消息加为好友

对啊，是不是8月8日跌了，没有扣，今天扣回去啊

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发表于 2007-8-9 22:05 资料个人空间短消息加为好友

是不是扣了申购费?

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发表于 2007-8-10 06:21 资料个人空间短消息加为好友

我想应该是错了。哈哈。。。。。。。。。。。。。

[ 本帖最后由 gztrkzh 于 2007-8-10 06:26 编辑 ]

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发表于 2007-8-10 08:19 资料个人空间短消息加为好友

算错了，看来这个基金的会计不咋的

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发表于 2007-8-10 10:08 资料个人空间短消息加为好友

折分后规模大于８０亿，现仓位约２０亿

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