友邦华泰积极成长混合型证券投资基金关于开放申购赎回业务的公告
友邦华泰积极成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2007年5月8日证监基金字[2007]131号文核准募集,基金合同于2007年5月29日正式生效。根据《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)、《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称《招募说明书》)的有关规定,本基金定于2007年8月15日开始办理日常申购、赎回业务(本基金简称:友邦成长;基金代码:460002)。
现将有关事项公告如下:
重要提示:
1、本基金为契约型开放式混合型证券投资基金,基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”),注册登记人为友邦华泰基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
2、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于2007年5月16日《上海证券报》上的本基金《招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。
3、投资者可拨打本公司的客服专线(400-888-0001、021-38784683)或登录本公司网站(
www.aig-huatai.com)咨询相关事宜。
一、日常申购、赎回业务安排
(一)申购、赎回业务办理时间
本基金办理日常申购、赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停申购赎回时除外)。开放时间为:每个基金开放日的9:30-15:00。
由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体申购时间可能有所不同,投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。
(二)投资者范围
中华人民共和国境内的个人投资人、机构投资人、合格境外机构投资人和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
(三)申购的数额限制
1、代销网点和基金管理人的网上交易系统每个账户首次申购的最低金额为1,000元人民币;单笔申购的最低金额为1,000元人民币;
2、直销中心每个账户首次申购的最低金额为5万元人民币;已在直销中心有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,单笔申购的最低金额为1,000元人民币。
(四)申购费率:
在申购费按金额分档的情况下,如果投资人多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
(五)赎回的数额限制
赎回的最低份额为500份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于500份时,余额部分基金份额必须一同赎回。
基金管理人可根据市场情况,调整赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前三个工作日在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。