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标题: 近期基金信息一览(9月24日更新)
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发表于 2007-9-25 08:12  资料  个人空间  短消息  加为好友  QQ
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近期基金信息一览(9月24日更新)

基金新品信息
基金名称:华夏全球精选股票型基金  
基金代码:000041
认(申)购时间:2007年9月27日始
基金类型:股票型基金
基金规模:300亿
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司


一、最新分红信息
嘉实超短债证券投资基金2007年第九次收益分配
    每10份基金份额派发现金红利0.038元。权益登记日、除息日:2007年9月26日;红利发放日2007年9月27日。
华商领先企业混合型证券投资基金2007年度第一次分红预告
    拟向本基金持有人分配的红利为每10份基金份额0.40元。权益登记日2007年10月15日;除息日2007年10月15日;红利发放日2007年10月16日。
易方达策略成长二号混合型证券投资基金分红预告
    每10份基金份额拟派发现金红利13元。权益登记日、除息日2007年9月28日;红利发放日2007年10月9日。
华夏回报二号证券投资基金第十五次分红
    向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.387元。权益登记日2007年9月24日;除息日2007年9月25日;派现日2007年9月26日。
博时价值增长贰号证券投资基金
    每10份基金份额派发现金红利7.9元;权益登记日、除息日:2007年9月21日,红利发放日:2007年9月25日
友邦华泰基金管理有限公司第六次分红预告
    基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.03元。权益登记日、除息日2007年9月24日;红利发放日2007年9月25日。
银华优质增长股票型证券投资基金第二次分红预告
    向基金持有人按每10份基金份额派发红利10元。权益登记日2007年9月21日;除息日2007年9月24日;红利发放日2007年9月25日。
长盛中信全债指数增强型债券投资基金第八次收益分配
    向全体基金持有人按每10份基金份额派发现金红利1.60元进行收益分配。权益登记日2007年9月24日;除息日2007年9月24日;派现日2007年9月26日。
二、公司最新动态
  诺安基金管理有限公司 定于2007年9月24日对诺安货币市场基金自2007年8月22日至2007年9月23日的收益进行集中支付并结转为基金份额。
  银华基金管理有限公司 由于公司运营中心搬迁,从2007年9月28日15:00后公司将暂停客户服务电话4006783333、010-85186558服务,同时公司网站、网上直销也将暂停服务。从2007年10月8日起,公司将恢复上述系统的正常服务。
  华安基金管理有限公司 定于“十一”假期前2个工作日(2007年9月27日、9月28日)暂停接受华安现金富利投资基金的申购业务,同时,公司管理的其他开放式基金转换转入本基金的业务也将暂停。10月8日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务。定于2007年9月26日起(含)重新开放华安中小盘成长股票型证券投资基金的申购和转入业务。
  南方基金管理有限公司 隆元证券投资基金召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告。
  嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债证券投资基金2007年第九次收益分配:每10份基金份额派发现金红利0.038元。权益登记日、除息日:2007年9月26日;红利发放日2007年9月27日。
  景顺长城基金管理有限公司 公司管理的景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金自2007年9月10日起暂停申购、定期定额及转入业务。公司决定自本公告日起重新开放上述基金的日常申购及定期定额投资业务,优选股票基金的转入业务亦同时开放。
  东方基金管理有限责任公司 定于2007年9月27日暂停办理东方金账簿货币市场证券投资基金的申购业务。本基金的赎回等其他业务仍照常办理。自2007年9月28日起,本基金所有销售网点恢复办理正常申购业务。
  上投摩根基金管理有限公司 定于9月26日、9月27日和9月28日暂停上投摩根货币市场基金的申购和其他基金转换为本基金的基金转换业务。本基金转换为其他基金的转换业务、赎回业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2007年10月8日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转换业务。
  泰达荷银基金管理有限公司 定于“十一”长假前三个工作日,即9月26日、9月27日和9月28日暂停泰达荷银货币市场基金的申购及转换入业务。本基金的转换出业务、赎回业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2007年10月8日起,本基金将恢复办理正常的申购和转换入业务。
  长城基金管理有限公司 更新长城久富核心成长股票型证券投资基金的招募说明书。
  光大保德信基金管理有限公司 自2007年9月25日起,光大保德信基金管理有限公司和交通银行共同推出光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金的定期定额申购业务。
  银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金决定自十一长假后第一个交易日起限制日常的申购和转入业务。自公告之日起至2007年9月28日15点,投资者可到各代销或直销机构网点正常办理申购或转入业务,9月28日15点以后的申购和转入业务申请将不予受理。
  华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金2007年度第一次分红预告:拟向本基金持有人分配的红利为每10份基金份额0.40元。权益登记日2007年10月15日;除息日2007年10月15日;红利发放日2007年10月16日。
  中海基金管理有限公司 公司将于2007年10月8日起暂停中海分红增利混合型证券投资基金在中国农业银行的后端收费申购业务,投资者欲在中国农业银行申购中海分红增利基金需采用前端收费方式。
  华宝兴业基金管理有限公司 关于华宝兴业现金宝货币市场基金“十一”节前暂停申购和转入业务的公告。
  交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德货币市场证券投资基金于2007年9月27日、28日两天暂停办理本基金的申购和转换入业务。本基金的转换出、赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2007年10月8日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购和转换入业务。
  易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金分红预告:每10份基金份额拟派发现金红利13元。权益登记日、除息日2007年9月28日;红利发放日2007年10月9日。公司与招商银行股份有限公司合作,面向招商银行持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资者持有招商银行借记卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金的开户、交易、查询等业务。
  富国基金管理有限公司 关于富国天时货币市场基金"十一"长假前单日(9月27日)暂停申购及其他基金转入业务的公告。
  长盛基金管理有限公司 长盛货币市场基金的所有销售机构均在“十一”长假前三个工作日(即9月26日、9月27日、9月28日)暂停本基金的申购和转换转入业务,本基金赎回、转换转出等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自10月8日起本基金将恢复办理正常的申购和转换转入业务。
  工银瑞信基金管理有限公司 定于2007年9月27日-9月28日暂停工银瑞信货币市场基金的申购及转换入业务,但9月27日前已签定有效基金定投协议的客户通过基金定投方式申购本基金将不受此限制。本基金的转换出业务、赎回业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2007年10月8日起,本基金将恢复办理正常的申购和转换入业务。
  融通基金管理有限公司 自2007年9月24日起公司北京分公司总机号码变更为010-66190999;上海分公司总机号码变更为021-38429510。
国内首只全球精选个股的股票投资基金———华夏全球精选基金,将于9月27日起在全国发行。这是继南方全球精选配置基金之后,第二只获准发行的股票型QDII基金。国内银行和各大券商营业部及华夏基金等机构网点均可认购,起始认购额人民币1000元。华夏全球精选基金投资策略是:在全球最具投资价值的各个市场上,自下而上地精选个股来进行组合投资,主要投资于美国、欧洲、日本、中国香港以及新兴市场等。





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xin3335
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发表于 2007-9-25 08:22  资料  个人空间  短消息  加为好友  QQ
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学习了,谢谢你的辛劳

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rmb3228115
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发表于 2007-9-25 08:45  资料  个人空间  短消息  加为好友 
真是太谢谢你了===你辛苦了,中秋快乐!

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