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kiki66

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发表于 2007-9-26 22:18 资料个人空间短消息加为好友

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政策导向更加明显..

从盘面来看，个股分化日趋明显，多空分歧加大，板块热点轮换加快。房地产，金融经过近期调整企稳，地产股中的保利地产、深振业、华发股份、泛海建设等表现强劲。铁路基础设施建设有关的晋西车轴、时代新材表现抢眼。工程机械类的太原重工、常林股份表现突出，即使增发没有成功，但是在利润超预期的增长的刺激之下，太原重工继续创出历史新高。金融板块中的银行、保险、信托、证券等子行业表现各异，银行股的巨无霸建行平稳登陆，由于中签率何发行价较高，股价没有给予市场过多惊喜，A-H股的溢价水平与工行接近。北京银行估值水平偏高，近期持续调整。保险股中的中国平安、中国人寿在香港市场不断走强的刺激下，反复创出新高。证券以及参股券商的中信证券、两面针、泰达股份表现尚可。近期表现强劲的石油板块开始领跌，钢铁股由于国有股减持对钢铁板块形成较大压力也开始回调。产业整合何本币升值双重刺激下的飙升的航空股开始调整，中国国航、东方航空和上海航空跌停，海航、南航位居跌幅榜前列。国土部要求继续推进矿产资源有偿使用改革，受此影响，资源类板块整体回落，煤炭板块开始领跌，大同煤业、兖州煤业、郑州煤电大幅下挫。
中证报指未来国有公司IPO、再融资或将直接划拨10％给社保基金运作，这证实了我们前期的判断：在央企整合和公共保障体系没有完成之前大规模减持不可想象，但不容否认这为未来国有股变现搭建了一个制度平台，从周边经验看大规模减持往往和本国经济明显放缓，社会保障基本完善存在明显相关，而在此之前往往是一个长期的景气繁荣期。短期来说市场的反映可能更为悲观，这与我们四季度结构调整的观点相一致。从政策导向看，通过扩大供给，减缓资金流入（缓批新发基金）、积极分流等举措平抑过快上涨的资产价格意图已经相当明显，在内生驱动不足的情况下这种行政努力可能促成结构调整的发生。从技术上看，虽然指数依托短期均线振荡上行，但是成交量没继续萎缩至60日均量线以下，量价配合出现背离。慢速指标继续处于高位，上涨动力略显不足。因此我们还是认为一旦出现快速冲高将是中线投资者考虑减仓的时机。