基金代码：460001 基金简称：友邦盛世

友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金季度报告
   
    （2007年第4季度）基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司
   
    送出日期：二○○八年一月二十一日
    一、重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告期为2007年10月1日起至2007年12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。
    二、基金产品概况
    1、基金简称：  友邦盛世
    2、交易代码： 460001
    3、基金运作方式： 契约型开放式
    4、基金合同生效日： 2005年4月27日
    5、报告期末基金份额总额： 13,248,754,083.02份
    6、投资目标： 主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，追求管理资产的长期稳定增值。
    7、投资策略： 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获取资产的长期增值；以债券类资产作为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性风险。
    8、业绩比较基准：  中信标普300指数×70%+中信国债指数×30%
    9、风险收益特征：  较高风险、较高收益
    10、基金管理人： 友邦华泰基金管理有限公司
    11、基金托管人： 中国银行股份有限公司
    三、主要财务指标和基金净值表现
    （一）主要财务指标
    1 本期利润（元） -446,088,223.71
    2 本期利润扣减公允价值变动损益后的净额（元） -154,661,781.24
    3 加权平均基金份额本期利润（元） -0.0372
    4 期末基金资产净值（元） 13,403,111,697.76
    5 期末基金份额净值（元） 1.0117
    注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、上述数据截止到2007年12月31日。
    （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
    过去三个月 -4.33% 1.58% -1.97% 1.38% -2.36% 0.20%
    （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
    友邦盛世基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条（二）投资范围、（八）投资组合中规定的各项比例，投资于股票的比例为基金净资产的60%-90%，债券投资为基金净资产的0%-40%。
    2、经基金管理人研究决定，自2007年7月26日起，增聘梁丰先生为友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的基金经理，与现任基金经理汪晖先生组成基金经理小组共同管理该基金。
    四、管理人报告
    1、基金经理（或基金经理小组成员）简介
    梁丰先生，经济学硕士。14年证券（基金）从业经历。历任中信集团中大投资管理有限公司证券投资部总经理、总经理助理、中信基金股权投资部总监、2004年3月至2006年1月任中信经典配置基金的基金经理，2005年11月至2007年4月任中信红利精选股票基金的基金经理。
    汪晖先生，硕士。14年证券（基金）从业经历。历任华泰证券有限公司高级经理、华宝信托投资公司信托基金经理、华泰证券有限公司投资经理。2004年7月加入友邦华泰基金管理有限公司，现任友邦华泰盛世中国股票基金基金经理、友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金基金经理。
    2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明
    报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，未发现损害基金持有人利益的行为。
    3、报告期内的业绩表现和投资策略
    （1）行情回顾及运作分析
    二零零七年四季度A股市场经历了本轮牛市以来较大的一次振荡调整。内外经济环境变化下**加强宏观调控和收紧信贷，美国次级抵押债事件的恶化引发对美国经济悲观的预期，令投资者对企业利润增长的预期转趋谨慎； A股基金首发和持续营销放缓，对市场的资金推动作用明显减弱。内外宏观环境的变化也反映到具体行业景气上，局部地区的房地产市场出现了调整的现象，全球有色金属价格回落，相关上市公司股票价格深幅调整，同时内需支持的消费类股票受到投资者的青睐。
    在三季度份额拆分后的建仓期，本基金对上述变化应对的不够及时。但在市场调整振荡的过程中，逐步优化调整组合结构，并对二零零八的投资进行了布局。
    （2）本基金业绩表现
    截至本报告期末，本基金份额净值为1.0117元，累计净值为3.4230元，本报告期内基金份额净值下跌4.33%，本基金的业绩比较基准下跌1.97%。
    （3）市场展望和投资策略
    支持本轮牛市的主要积极因素依然存在，包括中国经济相对较高的增速、人口红利、贸易顺差巨大、本币升值、产业升级、企业经营机制改善和效率提高等；二零零八年企业所得税率下降，预期上市公司业绩增长可望保持稳定。另一方面，A股市场所面临的不确定因素在增加：通货膨胀的压力不减，要素成本持续上升，**将继续执行紧缩信贷的政策，美国及全球经济增长减速等；股票流通解禁的压力进一步加大。
    因此，对二零零八年A股市场持谨慎乐观的预期，估值水平的上升面临一定压力，不确定环境下市况波动难免，投资选择面临更多的挑战。
    将更加立足于自下而上的投资选择。在以核心竞争优势突出、内生增长持续稳定的公司为基础投资的同时，密切关注外部资产注入、整体上市和兼并整合所带来的机会。注重通货膨胀、要素成本上升和本币加速升值下的投资选择，寻找国内产业结构调整和国际产业格局变化下胜出的优势企业，挖掘在业务模式创新、技术和管理突破等因素推动下企业加速成长的机会。
    五、投资组合报告
    （一）报告期末基金资产组合情况
    序号 资产组合 金额（元） 占基金资产总值比例（%）
    1 股票投资 11,161,756,696.92 82.84
    2 债券投资 674,362,326.30 5.00
    3 权证投资 12,612,319.13 0.09
    4 资产支持证券 － －
    5 银行存款和清算备付金合计 511,441,151.11 3.80
    6 其他资产 1,113,644,965.93 8.27
    合计 13,473,817,459.39 100.00
    （二）报告期末按行业分类的股票投资组合
    行业 市值（元） 占基金资产净值比例（%）
    A 农、林、牧、渔业 －       －
    B 采掘业 1,053,258,940.50         7.86
    C 制造业 4,882,084,828.81         36.43
    C0 食品、饮料 426,504,060.71 3.18
    C1 纺织、服装、皮毛 142,407,773.80 1.06
    C2 木材、家具 － －
    C3 造纸、印刷 － －
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 504,926,370.27 3.77
    C5 电子 113,453,491.54 0.85
    C6 金属、非金属 1,573,026,645.74 11.74
    C7 机械、设备、仪表 1,833,811,796.65 13.68
    C8 医药、生物制品 270,035,411.66 2.01
    C99 其他制造业 17,919,278.44 0.13
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 115,139,229.71              0.86
    E 建筑业 －       －
    F 交通运输、仓储业 704,543,330.85              5.26
    G 信息技术业 470,791,177.53              3.51
    H 批发和零售贸易 231,061,809.34              1.72
    I 金融、保险业 2,646,704,604.29         19.75
    J 房地产业 937,714,404.39              7.00
    K 社会服务业 14,686,239.22       0.11
    L 传播与文化产业 43,708,700.28 0.33
    M 综合类 62,063,432.00 0.46
    合计 11,161,756,696.92 83.28
    （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
    序号 代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占基金资产净值比例（%）
    1 600000 浦发银行 12,206,802 644,519,145.60 4.81
    2 600036 招商银行 14,959,761 592,855,328.43 4.42
    3 600030 中信证券 4,500,819 401,788,112.13 3.00
    4 000001 深发展Ａ 8,007,193 309,077,649.80 2.31
    5 000898 鞍钢股份 10,125,777 305,595,949.86 2.28
    6 600150 中国船舶 1,100,707 274,890,566.18 2.05
    7 600026 中海发展 7,296,119 270,102,325.38 2.02
    8 000792 盐湖钾肥 3,462,374 269,649,687.12 2.01
    9 000157 中联重科 4,271,841 245,417,265.45 1.83
    10 601006 大秦铁路 9,509,831 243,641,870.22 1.82
    （四）报告期末按券种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例（%）
    1 国家债券 － －
    2 金融债券 － －
    其中：政策性金融债券 － －
    3 央行票据 652,997,000.00 4.87
    4 企业债券 19,948,194.00 0.15
    5 可转换债券 1,417,132.30 0.01
    6 短期融资券 － －
    合    计 674,362,326.30 5.03
    （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
    序号 代码 债券名称 数量（张） 市值（元） 占资产净值比例（%）
    1 0701018 07央行票据18 4,500,000 437,175,000.00 3.26
    2 0701006 07央行票据06 1,500,000 145,920,000.00 1.09
    3 0501043 05央行票据43 700,000 69,902,000.00 0.52
    4 126008 08上汽债 277,830 19,948,194.00 0.15
    5 110026 中海转债 8,630 1,417,132.30 0.01
    （六）报告期末基金投资的权证明细
    序号 代码 权证名称 数量 市值(元) 占资产净值比例(%) 获得方式
    1 580016 上汽CWB1 1,000,188 9,087,408.11 0.07 可分离债
    2 580014 深高CWB1 250,920 1,834,476.12 0.01 可分离债
    3 580015 日照CWB1 217,140 1,690,434.90 0.01 可分离债
    （七）报告期末基金投资的资产支持证券明细
    截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。
    （八）投资组合报告附注
    1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    2、基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    3、基金的其他资产构成
    项目 金额（元）
    存出保证金 5,945,778.56
    应收证券清算款 37,530,298.23
    应收利息 16,088,065.46
    应收基金申购款 54,079,083.68
    买入返售金融资产 1,000,001,740.00
    合计 1,113,644,965.93
    4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
    截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
    六、开放式基金份额变动
    本报告期初基金份额总额（份） 9,828,669,379.84
    本报告期间基金总申购份额（份） 4,573,493,331.46
    本报告期间基金总赎回份额（份） 1,153,408,628.28
    本报告期末基金份额总额（份） 13,248,754,083.02
    七、备查文件目录
    （一）备查文件目录
    1、中国证监会批准友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金募集的文件
    2、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》
    3、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金招募说明书》
    4、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金托管协议》
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照
    6、友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的公告
    （二）存放地点
    存放地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼
    查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
    （三）查阅方式
    投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人友邦华泰基金管理有限公司。
    客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638
    公司网址：www.aig-huatai.com
   
    友邦华泰基金管理有限公司
    二○○八年一月二十一日

基金代码：510880 基金简称：友邦华泰ETF

友邦华泰上证红利交易型开放式
   
    指数证券投资基金季度报告（2007年第4季度）
  
   基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司
   
    基金托管人：招商银行股份有限公司
    送出日期：二○○八年一月二十一日
    一、重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告期为2007年10月1日起至2007年12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。
    二、基金产品概况
    1、基金简称：  红利ETF
    2、交易代码： 510880（二级市场）；510881（申购赎回）
    3、基金运作方式： 交易型开放式
    4、基金合同生效日： 2006年11月17日
    5、报告期末基金份额总额： 1,435,675,703份
    6、投资目标： 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
    7、投资策略： 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
    8、业绩比较基准：  上证红利指数
    9、风险收益特征：  本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证红利指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。
    10、基金管理人： 友邦华泰基金管理有限公司
    11、基金托管人： 招商银行股份有限公司
    三、主要财务指标和基金净值表现
    所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    （一）主要财务指标
    1 本期利润（元） -162,009,112.22
    2 本期利润扣减公允价值变动损益后的净额（元） 554,035,256.78
    3 加权平均基金份额本期利润（元） -0.1268
    4 期末基金资产净值（元） 6,659,448,348.62
    5 期末基金份额净值（元） 4.639
    6 期末还原后基金份额累计净值（元） 3.040
    注：1、本基金于2007年1月10日建仓完毕并进行了基金份额折算，折算比例为0.65527799。期末还原后基金份额累计净值=（期末基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，该净值可反映投资者在认购期以份额面值1.00元购买红利ETF后的实际份额净值变动情况。
    （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
    过去三个月 -4.80% 2.42% -4.48% 2.42% -0.32% 0.00%
    自建仓完毕起至本报告期末 123.57% 2.66% 124.66% 2.67% -1.09% -0.01%
    （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
    红利ETF基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图一
    ----自基金合同生效以来至本报告期末
    红利ETF基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图二
    ----自建仓完毕日起至本报告期末（跟踪期间）
    注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十六条（二）投资范围及投资比例中规定的比例，即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95％。
    四、管理人报告
    1、基金经理（或基金经理小组成员）简介
    张娅女士，美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA，具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy和联合证券工作，2004年初加入友邦华泰基金管理有限公司，从事投资研究和金融工程工作。
    2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明
    报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，未发现损害基金持有人利益的行为。
    3、报告期内的业绩表现和投资策略
    （1）行情回顾及运作分析
    四季度，市场整体进入调整阶段，并于12月中旬企稳上行。上证综指四季度累计跌幅-7.57%，上证50指数累计跌幅-1.87%，深证100指数累计跌幅-6.08%，上证红利指数四季度显示出相对较好的抗跌性，累计跌幅-4.48%，中小板指数四季度则逆市上扬，累计涨幅达到7.72%。
    我们认为，四季度市场的调整在本质上是对过高估值的自然修正，以客观反映对未来企业盈利增速放缓趋势的预期。根据统计，经过本轮调整，整体市场08年市盈率已调整为30倍左右，基本能够客观反映当前市场对于08年企业利润增速30%左右的一致预期水平。四季度不论是美国次债风波引发美国经济显著放缓、还是在通胀背景下国内宏观调控手段的趋紧，均可视为引发此次调整的催化剂，而此轮较为持久的深幅调整之所以发生于四季度，我们认为除了市场估值因素之外，更在于四季度美国经济数据的持续走软、以及四季度国内通胀水平的持续高企使得市场对于不确定负面因素的预期有了一个较为明朗化的改变。
    四季度，受宏观调控直接影响的房地产板块调整较深，而免疫于宏观调控的消费服务板块表现良好，特别是中小板指数企稳后创出了历史新高。四季度，天相房地产开发指数累计下跌11.98%。红利指数中的主要权重行业指数钢铁指数累计下跌5.31%，显示出年末市场对于铁矿石成本上升、以及调控出口回流形势下钢价是否能够持续走稳的担忧。
    本基金在四季度内，严格按照紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。该期间内，本基金的累计跟踪偏离为-0.32%，日均跟踪偏离度的绝对值为0.01%，期间日跟踪误差为0.03%，较好地实现了本基金的投资目标。
    （2）本基金业绩表现
    截至本报告期末，本基金份额净值为4.639元，还原后基金份额累计净值为3.040元，本报告期内基金份额净值下跌4.80%，本基金的业绩比较基准下跌4.48%。自建仓完毕日起至本报告期末，基金份额净值上涨123.57%，同期业绩基准上涨124.66%。
    （3）市场展望和投资策略
    我们认为，整体经济在出口放缓、**调控、成本上升等因素作用下将有一定的放缓，经济结构政策开始步入由出口拉动向内需拉动转型的过渡增长期，我们对08年经济的内生性增长仍然保持乐观，这些内生性因素包括新一届**驱动的中央及地方性基础建设投资增长，以及消费升级带来的投资增长等，同时也包括劳动力价格持续增长推动的消费升级以及扩张。我们预期，内需拉动带来的投资增量将能够在相当程度上抵消外需放缓引发的投资减缓。
    本轮从紧的调控基调主要来源于今年以来不断上涨的物价水平以及房价，引发**对于全面通胀以及民生问题的担忧。 调控会加大经济和市场运行波动性，但对经济影响的深度和持续度将弱于04年。
    在消费动力发生实质性启动前的相当一段时期内，红利指数作为中国宏观经济的基本同步指标，在其当前估值基本合理的前提下，预期其2008年的投资回报将呈现以下特征：
    -基于我们对于2008年中国经济内生增长仍然保持乐观的判断，红利ETF依然能够为投资者带来合理的投资回报；
    -本基金同时认为，2008年作为中国经济结构加速转型的一年，企业将面临持续较大的成本压力，在这一背景下，整体ROE水平的进一步提升较06、07年而言难度会明显加大（放缓甚至不变），并呈现结构性特征，在宏观经济转型加速背景下经济发展也会面临阵痛，红利指数作为中国宏观经济的基本同步指标，在这一进程中，可能较难获取大幅超越市场平均水平的投资回报；
    -红利指数中周期性行业权重较为集中，在明年（特别是明年上半年）从紧宏观调控的背景下，波动性很可能会进一步加大（本轮宏观调控于针对信贷进行直接的窗口指导，因此可能对市场流动性将形成阶段性制约，并可能进一步对资产价格形成阶段性冲击）。
    对于钢铁行业，我们预期明年一季度钢铁板块整体在成本压力尚未体现、年报业绩优良的催化下会有较好的超额表现；之后在成本压力逐渐显现、以及出口回流、信贷收紧可能带来的阶段性负面影响逐渐体现的背景下将会面临一定的压力。但从全年来看，基于我们对内需链条带来的投资需求增量仍然保持信心，以及对行业并购整合趋势的长期看好，我们对钢铁行业在景气背景下消化上升成本的能力仍然保持乐观，因此其全年表现仍将比较乐观。
    基于此，本基金对明年股票市场以及上证红利指数的表现谨慎乐观。本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，并且在保证基金能够从容应对各类流动性的基础上，尽量使现金比例最小化，以最大限度减少现金拖累。从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。
    五、投资组合报告
    （一）报告期末基金资产组合情况
    序号 资产组合 金额（元） 占基金资产总值比例（%）
    1 股票投资 6,581,470,204.94 98.73
    2 债券投资      8,732,316.00  0.13
    3 权证投资      3,978,010.20  0.06
    4 资产支持证券 － －
    5 银行存款和清算备付金合计    10,351,565.17  0.16
    6 应收证券清算款 61,772,727.42 0.93
    7 其他资产   3,063.06  0.00
    合计 6,666,307,886.79 100.00
    （二）报告期末按行业分类的股票投资组合
    行业 市值（元） 占基金资产净值比例（%）
    A 农、林、牧、渔业 47,606,624.91 0.71
    B 采掘业 2,171,148,347.52 32.60
    C 制造业 2,788,338,915.12 41.87
    C0 食品、饮料 38,392,536.84 0.58
    C1 纺织、服装、皮毛 228,106,723.29 3.43
    C2 木材、家具 － －
    C3 造纸、印刷 － －
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 155,114,675.84 2.33
    C5 电子 1,863,261.60 0.03
    C6 金属、非金属 1,790,299,985.45 26.88
    C7 机械、设备、仪表 461,898,197.51 6.94
    C8 医药、生物制品 45,172,035.36 0.68
    C99 其他制造业 67,491,499.23 1.01
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 675,584,333.72 10.14
    E 建筑业 － －
    F 交通运输、仓储业 232,584,486.62 3.49
    G 信息技术业 33,346,183.50 0.50
    H 批发和零售贸易 129,832,941.72 1.95
    I 金融、保险业 243,857,692.92 3.66
    J 房地产业 109,287,742.66 1.64
    K 社会服务业 149,882,936.25 2.25
    L 传播与文化产业 － －
    M 综合类 － －
    合计 6,581,470,204.94 98.83
    （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
    序号 代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占资产净值比例（%）
    1 600028 中国石化 84,725,197  1,985,111,365.71  29.81
    2 600019 宝钢股份 42,585,007    742,682,522.08  11.15
    3 600005 武钢股份 18,991,525  374,133,042.50  5.62
    4 600011 华能国际 21,811,811    323,469,157.13  4.86
    5 600104 上海汽车 11,916,200    313,276,898.00  4.70
    6 600015 华夏银行 12,727,437    243,857,692.92  3.66
    7 600177 雅戈尔 8,083,550    198,289,481.50  2.98
    8 600642 申能股份  8,756,945    154,209,801.45  2.32
    9 600001 邯郸钢铁 16,997,478    137,849,546.58  2.07
    10 600008 首创股份 5,330,720    112,798,035.20  1.69
    （四）报告期末按券种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例（%）
    1 国家债券 － －
    2 金融债券 － －
    其中：政策性金融债券 － －
    3 央行票据 － －
    4 企业债券 8,732,316.00  0.13
    5 可转换债券 － －
    6 短期融资券 － －
    合    计      8,732,316.00  0.13
    （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
    序号 代码 债券名称 数量（张） 市值（元） 占资产净值比例（%）
    1 126008 08上汽债 121,620    8,732,316.00  0.13
    （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的权证明细
    序号 代码 权证名称 数量（张） 市值（元） 占资产净值比例（%） 获得方式
    1 580016 上汽CWB1 437,832 3,978,010.20        0.06 可分离债
    （七）投资组合报告附注
    1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    2、基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    3、基金的其他资产构成
    项目 金额（元）
    应收利息 7,697.06
    可退替代款估值增值 -4,634.00
    合计 3,063.06
    4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
    截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
    六、开放式基金份额变动
    本报告期初基金份额总额（份） 1,177,175,703
    本报告期间基金总申购份额（份） 906,000,000
    本报告期间基金总赎回份额（份） 647,500,000
    本报告期末基金份额总额（份） 1,435,675,703
    七、备查文件目录
    （一）备查文件目录
    1、中国证监会批准上证红利交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
    2、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
    3、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
    4、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照
    6、上证红利交易型开放式指数证券投资基金的公告
    （二）存放地点
    存放地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼
    查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
    （三）查阅方式
    投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人友邦华泰基金管理有限公司。
    客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638
    公司网址：www.aig-huatai.com
   
    友邦华泰基金管理有限公司
    二○○八年一月二十一日

友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007年第4季度报告
   
    基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司
    基金托管人：中国银行股份有限公司
    送出日期：二○○八年一月二十一日
   
   
    一、重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月15日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
    本报告期为2007年10月1日起至2007年12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。
    二、基金产品概况
    1、基金简称：         友邦成长
    2、交易代码：        460002
    3、基金运作方式：        契约型开放式
    4、基金合同生效日：        2007年5月29日
    5、报告期末基金份额总额：        7,286,045,078.41份
    6、投资目标：        通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，投资于具备持续突出增长
能力的优秀企业，辅以特定市场状况下的大类资产配置调整，追求基金资产的长期稳定增值。
    7、投资策略：        本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获取资产的长期
增值；通过适度的大类资产配置来降低组合的系统性风险。
    本基金将"自上而下"的趋势投资和"自下而上"的个股选择相结合。投资决策的重点在于寻找具
有巨大发展潜力的趋势，发现并投资于有能力把握趋势并在竞争中处于优势的公司。
    8、业绩比较基准：         沪深300指数×60%+中信标普国债指数×40%
    9、风险收益特征：         较高风险、较高收益
    10、基金管理人：        友邦华泰基金管理有限公司
    11、基金托管人：        中国银行股份有限公司
    三、主要财务指标和基金净值表现
    （一）主要财务指标
    1        本期利润（元）          -617,100,342.49
    2        本期利润扣减公允价值变动损益后的净额（元）          983,836,653.99
    3        加权平均基金份额本期利润（元）        -0.0761
    4        期末基金资产净值（元）        9,432,163,984.44
    5        期末基金份额净值（元）        1.2946
    注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
    2、上述数据截止到2007年12月31日。
    （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段        净值增长率①        净值增长率标准差②        业绩比较基准收益率③        
业绩比较基准收益率标准差④        ①－③        ②－④
    过去三个月        -4.81%        1.41%        -2.00%        1.20%        -
2.81%        0.21%
    （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
    友邦成长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
   
    注：1、本基金合同于2007年5月29日生效。截止报告日，本基金生效未满一年。
    2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投
资比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围、（十）之2、基金投资组合比例限制中规定的各
项比例，投资于股票的比例为基金资产的30%-95%，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基
金投资的其他证券品种占基金资产的5%-70%。
    四、管理人报告
    1、基金经理（或基金经理小组成员）简介
    秦岭松先生：注册金融分析师（CFA），美国南加州大学会计学硕士、霍夫斯塔大学MBA（金融
投资专业），西南财经大学国际经济专业学士。具有多年海内外金融从业经验，曾在美林证券
（Merrill Lynch）、交通银行工作。2002年9月至2005年10月在海通证券公司担任交易员及产品
开发工作。2005年11月加入本公司，历任研究部高级研究员、友邦华泰盛世中国股票型证券投资基
金基金经理助理。
    2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明
    报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，未发现损害基金持有人利益
的行为。
    3、报告期内的业绩表现和投资策略
    （1）行情回顾及运作分析
    2007年4季度,证券市场在地产板块的带动下出现较大的调整。部分地区房屋销售量出现明显下
滑，同时销售价格出现一定的回落。受此影响，上市地产开发公司在11月出现较大的调整。4季
度，美国经济受次级债问题的困扰出现明显减速的迹象，有可能对中国的出口增速产生负面影响。
为防止经济过热和通货膨胀，12月份的中央经济工作会议提出明确的紧缩要求，从紧的货币政策和
行政性的信贷规模控制都将制约08年经济增长的幅度和企业盈利的增速。
    在外部需求放缓和宏观紧缩预期不断增强的背景下，市场的风险偏好明显降低。同时由于新增
资金的流入速度相对于前期明显放缓，10月中旬至12月初，沪深300指数下跌达18%。虽然本基金在
市场调整的初期适度降低了股票资产的配置比例，但对于房地产市场的调整幅度和政策风险估计不
足，导致在房地产行业的配置上带来了部分负的超额收益。同时本基金在食品饮料、信息服务、化
工、交通运输等行业上加大了配置比例，为08年的配置进行了布局调整。
    （2）本基金业绩表现
    截至本报告期末，本基金份额净值为1.2946元，累计净值为1.2946元，本报告期内基金份额
净值下跌4.81%，本基金的业绩比较基准下跌2.00%。
    （3）市场展望和投资策略
    A股市场在07年4季度的下跌只是自本轮牛市以来大幅上涨过程中一次必要的阶段性调整，而并
非是牛市结束的征兆。但是相对于06及07年的大幅上涨，我们对08年的投资收益也需要更加理性地
看待。
    同时，我们也注意到，08年企业盈利的增长相对于07年面临更多的不确定因素：**宏观调控
以防止经济过热，控制信贷规模，抑制资产价格膨胀；外部需求放缓；人民币汇率加速升值；资源
税、生产要素定价制度改革、节能减排措施等推高国内成本。明年央行信贷规模预期增速为13-
14%，比07年回落1-2%，从增速来看，有了明显的放缓。而信贷的收缩对于整体经济、企业盈利以
及房地产价格都将产生较强的抑制作用。美国经济因为次级债的问题可能面临持续的下滑，而美国
消费需求的下降对于国内的出口将产生较大的负面影响。此外，07年以来的5次加息使得多数企业
在08年将会直接感受到财务成本的上升。另一方面，人民币升值的加速可以部分抵消以国际定价为
主导的资源和原材料（例如原油、铁矿石、有色金属等）价格上涨的压力。综合而言，我们预计整
体上市公司有望保持30%以上的净利润增长。这一增速虽然较07年前3季度63%的增速有所下降，但
总体而言和当前经济发展的速度以及上市公司盈利能力不断改善的趋势保持一致，而且持续性更
强。
    从资金供给面看，08年市场的资金供应仍然较为宽松。虽然08年出口增速有所下降，但贸易顺
差的绝对数额有望在07年基础上保持15%左右的增长；此外美国央行未来的减息以及美元贬值增加
了新兴市场金融资产的吸引力，新兴市场股市在08年很有可能成为下一轮国际资金流向的主要去
处，中国经济作为对冲国际经济放缓的主要力量，其股市将直接或间接地受益。
    从08年行业的投资机会看，我们相对更看好一些受益于消费需求启动的下**业。在出口需求
减缓的背景下，中国经济更需要借助消费和内需相关的行业增长的拉动。随着居民可支配收入的快
速增长，高端品牌酒、百货零售、医药、软件、传媒、旅游稳定增长，汽车及零部件、白色家电都
将呈现持续的景气特征。此外，对于长期受益于人民币升值的金融、航空运输等板块我们也将会保
持较高比例的投资配置。
    五、投资组合报告
    （一）报告期末基金资产组合情况
    序号        资产组合        金额（元）        占基金资产总值比例（%）
    1        股票投资        6,488,198,200.75        67.60
    2        债券投资        486,475,180.00        5.07
    3        权证投资        7,137,585.05        0.07
    4        资产支持证券        －        －
    5        银行存款和清算备付金合计        496,171,289.55        5.17
    6        其他资产        2,119,309,021.94        22.08
    合计        9,597,291,277.29        100.00
    （二）报告期末按行业分类的股票投资组合
    行业        市值（元）        占基金资产净值比例（%）
    A 农、林、牧、渔业        31,056,213.60        0.33
    B 采掘业        560,589,798.25        5.94
    C 制造业        2,675,488,326.64        28.37
    C0 食品、饮料        763,971,005.89        8.10
    C1 纺织、服装、皮毛        362,560.40        0.00
    C2 木材、家具        －        －
    C3 造纸、印刷        －        －
    C4 石油、化学、塑胶、塑料        394,854,214.95        4.19
    C5 电子        1,457,923.48        0.02
    C6 金属、非金属        645,688,561.86        6.85
    C7 机械、设备、仪表        579,348,152.46        6.14
    C8 医药、生物制品        250,479,939.38        2.66
    C99 其他制造业        39,325,968.22        0.42
    D 电力、煤气及水的生产和供应业        238,095,677.08        2.52
    E 建筑业        －        －
    F 交通运输、仓储业        859,691,823.89        9.11
    G 信息技术业        387,926,667.53        4.11
    H 批发和零售贸易        472,091,806.89        5.01
    I 金融、保险业        910,410,989.38        9.65
    J 房地产业        272,125,883.30        2.89
    K 社会服务业        77,779,871.91        0.82
    L 传播与文化产业        331,392.28        0.00
    M 综合类        2,609,750.00        0.03
    合计        6,488,198,200.75        68.79
    （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
    序号        代码        股票名称        数量（股）        市值（元）        占
基金资产净值比例（%）
    1        600036        招商银行        13,047,054        517,054,750.02        
5.48
    2        600029        南方航空        16,965,697        474,021,574.18        
5.03
    3        600519        贵州茅台        2,051,633        471,875,590.00        
5.00
    4        600000        浦发银行        4,781,015        252,437,592.00        
2.68
    5        600547        山东黄金        1,215,848        205,466,153.52        
2.18
    6        000792        盐湖钾肥        2,615,185        203,670,607.80        
2.16
    7        600050        中国联通        16,700,913        201,747,029.04        
2.14
    8        600150        中国船舶        746,722        186,486,352.28        
1.98
    9        600718        东软股份        3,944,550        183,855,475.50        
1.95
    10        600900        长江电力        9,299,937        181,255,772.13        
1.92
    （四）报告期末按券种分类的债券投资组合
    序号        债券品种        市值（元）        占基金资产净值比例（%）
    1        国家债券        －        －
    2        金融债券        －        －
    其中：政策性金融债券        －        －
    3        央行票据        485,750,000.00        5.15
    4        企业债券        725,180.00        0.01
    5        可转换债券        －        －
    6        短期融资券        －        －
    合    计        486,475,180.00        5.16
    （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
    序号        代码        债券名称        数量（张）        市值（元）        占
资产净值比例（%）
    1        0701018        07央行票据18        5,000,000        485,750,000.00        
5.15
    2        126008        08上汽债        10,100        725,180.00        0.01
    （六）报告期末基金投资的权证明细
    序号        代码        权证名称        数量（张）        市值(元)        占资
产净值比例(%)        获得方式
    1        030002        五粮YGC1        143,000        6,807,229.00        
0.07        主动投资
    2        580016        上汽CWB1        36,360        330,356.05        0.00        
可分离债
    （七）报告期末基金投资的资产支持证券明细
    截至报告期末，本基金未投资资产支持证券。
    （八）投资组合报告附注
    1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在本报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    2、基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    3、基金的其他资产构成
    项目        金额（元）
    深圳结算保证金        4,778,417.93
    应收利息        12,455,216.51
    应收基金申购款        2,072,297.50
    买入返售金融资产        2,100,003,090.00
    合计        2,119,309,021.94
    4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
    截至本报告期末，本基金未持有处于转股期可转换债券。
    六、开放式基金份额变动
    本报告期初基金份额总额（份）        9,135,028,176.71
    本报告期间基金总申购份额（份）        401,312,957.12
    本报告期间基金总赎回份额（份）        2,250,296,055.42
    本报告期末基金份额总额（份）        7,286,045,078.41
    七、备查文件目录
    （一）备查文件目录
    1、中国证监会批准友邦华泰积极成长混合型证券投资基金募集的文件
    2、《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》
    3、《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金招募说明书》
    4、《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金托管协议》
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照
    6、友邦华泰积极成长混合型证券投资基金的公告
    （二）存放地点
    存放地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼
    查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
    （三）查阅方式
    投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人友邦华泰基金管理有限公司。
    客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638
    公司网址：www.aig-huatai.com
   
   
    友邦华泰基金管理有限公司
    二○○八年一月二十一日

基金代码：519519 基金简称：友邦短期债

友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金季度报告（2007年第4季度）

    基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司
    基金托管人：招商银行股份有限公司
    送出日期：二○○八年一月二十一日
    一、重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告期为2007年10月1日起至2007年12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。
    友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金由友邦华泰中短期债券投资基金转型而成。新基金合同于2007年12月3日生效。转型后本基金根据收费方式不同分为A类和B类，原友邦短债的基金份额转为A类份额。自转型之日起至2007年12月31日，本基金处于暂停申购状态，本基金B类份额未有销售，本报告中有关指标仅为A类份额的指标。
    二、基金产品概况
    1、基金简称：  友邦增利
    2、交易代码： A类：519519
    3、基金运作方式： 契约型开放式
    4、基金合同生效日： 2006年4月13日
    5、报告期末基金份额总额： A类：129,313,489.43份
    6、投资目标： 在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各类资产定价不准确产生的投资机会，实现基金资产的持续稳定增值。
    7、投资策略： 本基金将以固定收益类资产投资为基础，以其投资收益为保障，参照固定比例组合保险机制（CPPI）对风险类资产上限进行动态调整，以有效保障投资组合本金的安全。
    8、业绩比较基准：  中信全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%
    9、风险收益特征：  属于主动管理的债券型基金，较低风险较低收益。
    10、基金管理人： 友邦华泰基金管理有限公司
    11、基金托管人： 招商银行股份有限公司
    三、主要财务指标和基金净值表现
    所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    （一）主要财务指标
    1 本期利润（元） 1,597,802.34
    2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额（元） 846,209.20
    3 加权平均基金份额本期利润（元） 0.0120
    4 期末基金资产净值（元） 131,590,242.80
    5 期末基金份额净值（元） 1.0176
    （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
    过去三个月 1.22% 0.07% 0.03% 0.11% 1.19% -0.04%
    （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
    友邦增利A类基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    注：1、截至报告日本基金的各项投资比例已达到转型后基金合同第十三条（二）投资范围中规定的各项比例，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于风险类资产（固定收益类资产以外的其它资产，包括股票、权证等）的比例不超过基金资产的20%。
    四、管理人报告
    1、基金经理（或基金经理小组成员）简介
    汪晖先生，硕士。14年证券（基金）从业经历。历任华泰证券有限公司高级经理、华宝信托投资公司信托基金经理、华泰证券有限公司投资经理。2004年7月加入友邦华泰基金管理有限公司，现任友邦华泰盛世中国股票基金基金经理、友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金基金经理。
    2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明
    报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，未发现损害基金持有人利益的行为。
    3、报告期内的业绩表现和投资策略
    （1）行情回顾及运作分析
    四季度，债券市场继续呈现调整趋势。宏观经济继续呈现高通胀,高增长运行态势。同时资产价格持续上涨。针对经济运行前瞻性判断，央行继续实施紧缩货币政策，综合运用各种工具回收流动性，提高准备金率并增加存贷款利率。市场基金利率央行票据发行利率继续走高。债券收益率曲线继续上移并陡峭化，货币市场和债券市场收益率继续上升。
    本基金一方面保持低久期组合配置，保证资产高流动性，规避利率风险；另一方面，积极推动本基金转型工作，召开持有人大会，通过了基金转型方案，成功转型为债券型基金。投资范围扩大为除80%的固定收益类资产外，可以申购新股和配置不超过20%权益类资产。本基金收益率大幅度提高。
    （2）本基金业绩表现
    本报告期，基金份额净值增长率为1.22%，同期比较基准收益率为0.03%。
    （3）市场展望和投资策略
    本基金认为08年央行将实行紧缩货币政策，抑制信贷投放和通货膨胀。商业银行信贷增速可能会明显放缓，债券需求上升，通胀上升趋势也有可能得到缓解，债券市场可能迎来转机。
    08年新股IPO数量和金额将继续增大，新股申购收益率将保持较高水平。本基金将继续以申购新股和可转债作为主要盈利策略，同时在适当时机获取债券市场回暖的投资机会，为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
    五、投资组合报告
    （一）报告期末基金资产组合情况
    序号 资产组合 金额（元） 占基金资产总值比例（%）
    1 股票投资 － －
    2 债券投资 90,412,271.80 68.42
    3 权证投资 454,321.34 0.34
    4 资产支持证券 18,562,618.39 14.05
    5 银行存款和清算备付金合计 19,909,470.77 15.07
    6 其他资产 2,797,001.31 2.12
    合计 132,135,683.61 100.00
    （二）报告期末按券种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 金额（元） 占基金资产净值比例（%）
    1 国家债券 － －
    2 金融债券 － －
    其中：政策性金融债券 － －
    3 央行票据 87,552,000.00 66.53
    4 企业债券 997,302.00 0.76
    5 可转换债券 1,862,969.80 1.42
    6 短期融资券 － －
    合    计 90,412,271.80 68.71
    （三）报告期末基金投资债券明细
    序号 代码 债券名称 数量（张） 金额（元） 占资产净值比例（%）
    1 0701006 07央行票据06 900,000 87,552,000.00  66.53
    2 125709 唐钢转债 12,340 1,862,969.80 1.42
    3 126008 08上汽债 13,890 997,302.00 0.76
    （四）报告期末基金投资权证明细
    序号 代码 权证名称 数量（张） 市值（元） 占资产净值比例（%） 获得方式
    1 580016 上汽CWB1 50,004 454,321.34 0.35 可分离债
    （五）报告期末基金投资资产支持证券明细
    序号 代码 资产支持证券名称 数量（张） 金额（元） 占资产净值比例（%）
    1 119004 澜电03 100,000 10,001,642.59 7.60
    2 119005 浦建收益 130,000 8,560,975.80 6.51
    （六）投资组合报告附注
    1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    2、本报告期内无需说明的证券投资决策程序。
    3、基金的其他资产构成
    项目 金额（元）
    深圳结算保证金 250,000.00
    应收利息 2,547,001.31
    合计 2,797,001.31
    4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
    截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
    六、开放式基金份额变动
    本报告期初基金份额总额（份） 139,672,646.35
    本报告期间基金总申购份额（份） 5,725,413.39
    本报告期间基金总赎回份额（份） 16,084,570.31
    本报告期末基金份额总额（份） 129,313,489.43
    七、备查文件目录
    （一）备查文件目录
    1、中国证监会批准友邦华泰中短期债券投资基金募集以及转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金的文件
    2、《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》
    3、《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金招募说明书》
    4、《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金托管协议》
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照
    6、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金的公告
    （二）存放地点
    存放地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼
    查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
    （三）查阅方式
    投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人友邦华泰基金管理有限公司。
    客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638
    公司网址：www.aig-huatai.com
   
    友邦华泰基金管理有限公司
    二○○八年一月二十一日