债券型基金逐一简介【含新债基】 - 华安 - 基金聊吧 - 论坛主页酷基金|酷基金网|基金|基金网|基金论坛|基金净值|开放式基金

沉醉东风 (中信+基民聊吧)

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#106

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发表于 2008-4-7 00:02 资料个人空间短消息加为好友

08年
第一季度开放式
基金收益率排名前32名均为债券型基金。

其
中
前
10
名
的
是：

基金代码  名称    1月2日单位净值 3月31日单位净值期间排名期间回报(%) 累计分红
161603 融通债券       1.1610          1.1960                   1                      3.01    0.0000
020002 国泰金龙债券 1.0850          1.0140                   2                      1.47    0.8600
090002 大成债券A/B 1.0788          1.0931                   3                      1.33    0.0000
160602 鹏华普天债券A 1.0980          1.1110                   4                      1.18    0.0000
092002 大成债券C    1.0681          1.0807                   5                      1.18    0.0000
519519 友邦增利A    1.0177          1.0128                   6                      1.11    0.1600
070009 嘉实超短债    1.0013          1.0017                   7                      0.91    0.0870
160608 鹏华普天债券B 1.0840          1.0930                   8                      0.83    0.0000
217003 招商债券A    1.1241          1.1328                   9                      0.77    0.0000
110008 易基稳健收益B 1.0118          1.0192                10                      0.73    0.0000

[ 本帖最后由沉醉东风于 2008-4-7 00:06 编辑 ]

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#107

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发表于 2008-4-9 20:41 资料个人空间短消息加为好友

回复 #106 沉醉东风的帖子

还真是风水轮流转。今年债鸡有表现的机会了

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发表于 2008-4-9 22:52 资料个人空间短消息加为好友

回复 #107 臭鸡蛋的帖子

这帖子最近貌似看得人不多

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发表于 2008-4-10 00:09 资料个人空间短消息加为好友

建信债券新基金获批并将于近期发行

　　建信基金公司旗下第六只基金产品——建信稳定增利债券型证券投资基金正式获批，并将于近期发行。

　　去年下半年以来，股票市场的宽幅震荡和单边下跌，令投资者们感受到了巨大的压力和担忧。在此背景下，债券基金以其较低风险和稳定增值的特性赢得了投资者的关注。

　　此次获批的建信稳定增利债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金高于货币市场基金，恰好满足投资者在目前市场环境下的投资需求。据天相投资数据统计，2005年至2007年，我国债券型基金平均年收益率达15.07%，显示了良好的投资价值。

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发表于 2008-4-11 22:37 资料个人空间短消息加为好友

债券基金如何获取收益
中国经济网贾伟 2008-04-11

   一般说来，只要涉及投资活动，就一定会承担风险，只不过承担风险的大小不同而已。投资债券基金也不例外，只能说比起股票型基金，债券基金的潜在收益和风险都相对较低。

   收益的主要来源

   债券基金的主要收益来自基金投资债券的利息收入和买卖债券获得的差价收入。目前，债券基金投资的债券主要是在银行间同业交易市场交易的各类债券，以及在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的国债、金融债、企业债（包括可转换债券），债券基金在这些债券品种中进行投资组合，以期给投资者带来最大的收益。

   从债券基金的利润来源看，它是一个收益相对稳定的品种。首先利息收入是稳定的，因为债券是一种固定收益类证券，它的利息一般是固定的（当然也有利息可变的浮动利息债），对于企业债而言，不管企业经营的好坏，都是要按规定向其债券的持有者支付利息，因此相比股票红利，投资者的预期收益要稳定得多。

   除了买入并持有到期以外，基金还可以通过交易获得资本利得，在票面利率基础上，提高收益率。例如，某两年期企业债收益率为6.5％，基金持有一年整后，以5％的利率将这一债券卖出，那么基金不仅可以获得6.5％的一年持有收益率，还可以获得1.5％的利差，实际投资收益率为8％。

   同时，债券回购业务也是债券基金的利润来源之一。所谓债券回购，是指债券交易的双方在进行债券交易的同时，以契约方式约定在将来某一日期以约定的价格，由债券的“卖方”向“买方”购回该笔债券的交易行为。从交易发起人的角度出发，凡是抵押出债券，借入资金的交易就称为进行债券正回购；凡是主动借出资金，获取债券质押的交易就称为进行逆回购。作为回购当事人的正、逆回购方是相互对应的，有进行主动交易的正回购方就一定有接受该交易的逆回购方。投资者可以简单地认为：正回购方就是抵押出债券，取得资金的融入方；而逆回购方就是接受债券质押，借出资金的融出方。

   此外，债券基金还可以将不超过20％的资产参与新股申购及二级市场绩优个股投资（不包括纯债基金）。统计显示，自2006年6月以来新股上市首日涨幅平均为157.23％，利用自有资金滚动进行新股认购的年化收益率约为11.52ィ旯盒鹿傻恼穑ú话ㄖ卸陶穑┤〉昧似骄?7.48％的净值增长率，远远超过了传统固定收益产品的收益。同时，债券基金适度参加二级市场的股票投资，又给基金增加了获利机会。

   因此，从债券基金的投资收益来看，比较适合渴望获得比银行存款或购买国债更高的收益，但风险承受能力又较低的稳健型投资者。

   五因素影响收益

   债券基金是一个收益相对稳定、风险较低的品种，具体表现就是债券基金的净值波动比较小。但由于债券基金的投资组合主要以固定收益证券组成，因此，投资者还要关注影响固定收益证券价格的5大因素：

   一是关注利率的影响。整体利率水平的变化、不同到期期限利率结构的变化以及整体市场对利率的敏感度变化都能够对债券基金的投资组合带来相应的影响。

   二是关注信用的影响。无论是整体市场投资者的信用偏好变化，还是基金具体投资组合产品的信用恶化，都能对基金的回报带来相关影响。以美国为例，美国**发行的优质债券信用等级为AAA，信用不稳定的公司发行的高息垃圾债券评级为BB或者更低。债券的信用等级，可参考评级机构对发行人偿债能力的评价。评级为AAA、AA、A和BBB的债券都属于投资级债券，发行人被认为具有还本付息能力。评级BB、B、CCC、CC和C的债券属于非投资级债券，也是高利息债券，评级机构认为其发行人可能不会履行偿还债务的承诺。事实上，已经不履行偿债承诺的发行人才会获得最低的评级D。

   晨星公司对美国债券基金的信用素质作了以下归类：高信用素质的债券基金，其投资组合的平均信用等级为AAA或者AA；中等信用素质的债券基金，其投资组合的平均信用等级在AA以下及BBB以上；低信用素质的债券基金，其投资组合的平均信用等级在BBB以下。

   三是关注信用评级调整的影响。当信用评级机构调低基金所持有的债券的信用级别时，债券的价格会下跌，从而导致基金的收益下降。

   四是关注债券发行人提前兑付的影响。当利率下降时，拥有提前兑付权的债券发行人往往会行使该类权利。在此情形下，债券基金经理不得不将兑付资金再投资到收益率更低的固定收益证券上，从而影响投资组合的整体回报率。

   五是关注基金经理的影响。基金经理的市场判断力、投资组合管理能力、职业操守和道德标准同样都有可能对基金回报带来影响。

   主要的投资策略

   债券基金要通过对宏观经济方面自上而下的分析以及对债券市场方面自下而上的分析，来把握市场利率水平的运行态势，并根据债券市场收益率曲线（债券收益率曲线是描述在某一时点上一组可交易债券的收益率与其剩余到期期限之间数量关系的一条曲线，即在直角坐标系中，以债券剩余到期期限为横坐标、债券收益率为纵坐标而绘制的曲线）的整体运动方向进行久期选择。在久期确定的基础上，充分把握收益率曲线的非平行移动选择组合。一般来说，债券基金的具体的投资策略主要有骑乘策略、息差策略及利差策略等。

   骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时，即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。

   息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是杠杆放大策略，进行放大策略时，必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系，只有当债券收益率高于回购资金成本（即回购利率）时，息差策略才能取得正的收益。

   利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未来走势做出判断，进而相应的进行债券置换。影响两期限相近债券的利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。利差策略实际上是某种形式上的债券互换，也是相对价值投资的一种常见策略。

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华安稳定收益A/B（040009）（040010）
【于2008年3月25日起向全社会公开募集，基金募集工作已于2008年4月25日顺利结束。本次募集的净认购金额为3,130,395,744.96元人民币，其中A类2,397,825,576.95元，B类732,570,168.01元】

基金经理
贺涛先生，厦门大学金融学硕士（金融工程方向），10年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。

投资范围
本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为基金资产的80%-100%；现金或到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%；股票等权益类品种的投资比例为基金资产的0%-20%。本基金权益类资产投资主要进行首次发行以及增发新股投资，并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票，不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。本基金还可以持有股票所派发的权证和可分离债券产生的权证。

费用种类             申购费率
                              （金额M）
A类基金份额          M<100万             0.8%
                                 100万≤M<500万 0.5%
                                 500万≤M<1000万 0.3%
                                 M≥1000万每笔1000元
B类基金份额       0%
    费用种类                赎回费率
                              （持有期限Y）
A类基金份额          Y<30天          0.3%
                                 30天≤Y<1年    0.1%
                                 1年≤Y<2年    0.05%
                                 Y≥2年    0%
B类基金份额          Y<30天 0.3%
                                 Y≥30天  0%

本基金年管理费率为0.6%
本基金年托管费率为0.2%
本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。

[ 本帖最后由沉醉东风于 2008-5-31 22:07 编辑 ]

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发表于 2008-4-12 01:08 资料个人空间短消息加为好友

债券基金与国债有哪些区别？

　　今年以来多家基金公司陆续推出债券型基金，获得了良好的市场反响。但还有很多投资者不太清楚债券型基金和国债之间的区别。

　　从收益率和风险角度来分析，债券基金的收益是不固定的，今年推出的主流产品多是80%的纯债加20%打新股。以正在发行的华安稳定收益为例，股票等权益类品种的投资比例为基金资产的0%-20%，属于在纯债部分比较稳定的收益基础上，增加"打新"部分来增强收益，应该说是稳定之上再增强的组合。

　　而国债收益率都是固定的，最新发行的凭证式国债三年期利率5.74%，五年期利率6.34%，且本金没有任何风险，是非常理想的保守型投资品种。从购买的难易程度来比较，债券型基金刚成立时会有封闭期，封闭期之后随时可以申购赎回，且申购额度没有上限，购买比较容易；国债只有在发行期内可以购买，且国债有发行额度，不一定能买到，因此购买相对困难。

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发表于 2008-4-12 02:49 资料个人空间短消息加为好友

益民多利债券型基金于4月8日发行

　益民基金管理公司旗下的第四只开放式基金——益民多利债券型基金4月8日发售，投资者可以通过招行、农行、北京银行、华夏银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、深圳发展银行及多家券商等机构的营业网点以及益民基金管理公司的直销中心进行认购。

　　益民多利债券型基金投资于交易所和银行间市场交易的债券、短期金融工具、可转换债券、沪深交易所上市的股票和权证、现金以及根据证监会相关规定允许投资的其他金融产品。其中股票投资以绩优股为主，并参与新股申购。在正常情况下，债券等固定收益类产品不低于基金资产的80%，其他证券资产不高于基金资产的20%。其中，现金或到期日在一年内的**债券不低于基金资产净值的5%。此外，该基金的产品具有费率低、流动性高、收益稳定的特点。

　　益民基金目前已有货币、红利成长、创新优势三只基金，公司规范的管理、成熟的投研团队得到市场充分检验。益民红利成长基金在益民投资团队的管理下，不到半年的时间实现了业绩翻倍的良好收益并因2007年的出色表现被银河评为五星级基金。

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miqini

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发表于 2008-4-12 04:22 资料个人空间短消息加为好友

感谢，直接推荐我买哪一个，我不会甄别，更对你感激不尽的。

如何让你遇见我
在我最美丽的时刻　为这
我已在佛前　求了五百年
求他让我们结一段尘缘

佛于是把我化作一棵树
长在你必经的路旁
阳光下慎重地开满了花
朵朵都是我前世的盼望

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发表于 2008-4-12 10:34 资料个人空间短消息加为好友

宝盈增强收益债券基金

宝盈增强收益债券基金适合稳健型投资者
宝盈增强收益债券基金的投资组合特征是投资于债券类金融工具（含可转换债券）占基金资产的比例为80%-95%，投资于股票等权益类金融工具占基金资产的比例为0-15%，现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%。这样的投资组合特征决定了宝盈增强收益风险水平较低、收益水平较稳定的风险收益特征。

　　特别值得一提的是，宝盈增强收益的投资策略是一个有层次的渐进的策略。
首先，在从利率信用和相对估值等角度进行深入研究，形成固定收益投资策略。
其次在固定收益资产所提供的稳定收益基础上，参与新股发行申购及增发新股申购等风险较低的投资品种，并适当参与二级市场股票投资。这样不仅能把风险控制在预算之内，同时在不增加风险的基础上争取长期获得主动投资收益，最终追求长期、持续、稳定的绝对收益。

可以看出新股收益是宝盈增强收益债券基金主要收益来源之一，也是其攻守兼备特征的主要体现。

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发表于 2008-4-12 11:14 资料个人空间短消息加为好友

宝盈增强收益债券型证券投资基金（213007）
（自2008年4月11日起至2008年5月12日，限量发售,最大募集规模上限为50亿元(不含利息)。

【自２００８年４月１１日起向社会公开募集。截至２００８年５月１２日，基金募集工作已顺利结束。本次募集净销售额为１，０７３，６７８，５８０．３３元人民币，有效认购户数为５０８５户】

基金托管人：中国建设银行股份有限公司
基金经理：刘丰元，男，1971年生，山东诸城人，中共党员，理学硕士。历任国泰君安证券有限公司投资银行部项目经理、中融基金管理有限公司基金经理助理、高级研究员、银行间债券市场交易员、中国人寿资产管理公司投资助理，现任宝盈基金管理有限公司基金投资总监、宝盈鸿利收益证券投资基金经理。
基金的投资组合比例为：债券类金融工具（含可转换债券）占基金资产的比例为80%-95%，投资于股票等权益类金融工具占基金资产的比例为0-15%，现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%。

费用种类       认购金额M、持有年限Y
前端认购费 M<100万          0.6%
                        100万≤M<300万 0.4%
                        300万≤M<500万 0.2%
   500万≤M 固定费用1000元
后端认购费 Y <1年       0.8%
                        1年≤Y<2年 0.6%
                        2年≤Y<3年 0.4%
                        3年≤Y<5年 0.2%
                        5年≤Y 0%

费用种类申购金额M、持有年限Y
前端申购费 M<100万             0.8%
                        100万≤M<300万 0.5%
                        300万≤M<500万 0.3%
                        500万≤M 固定费用1000元
后端申购费    Y <1年 1.0%
                        1年≤Y<2年 0.7%
                        2年≤Y<3年 0.5%
                        3年≤Y<5年 0.3%
                        5年≤Y  0%
赎回费 Y<1年       0.2%
               1年≤Y<2年 0.1%
               2年≤Y          0%
基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提
基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提

[ 本帖最后由沉醉东风于 2008-5-31 22:10 编辑 ]

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华富收益增强债券 410004  A类 410005  B类

（募集时间自2008年4月16日至2008年5月15日止）
【于2008年4月16日起向全社会公开募集。截止到2008年5月23日，基金募集工作已经顺利结束。本次募集的净认购金额为756,843,512.69元人民币，其中A类625,880,740.81元，B类130,962,771.88元】

基金经理：吴圣涛先生，武汉大学商学院硕士，六年证券投资研究、保险公司投资从业经历。历任汉唐证券有限责任公司研究所高级研究员、资产管理部投资经理，国泰人寿保险有限公司投资部副主任、投资部经理。
代销机构：中国建设银行、招商银行、中国邮政储蓄、交通银行、等等

本基金对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%；对股票（由新股申购所得，不在二级市场买入）等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。

认购费用
本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金认购费用。本基金B类基金份额不收取认购费。

A类基金份额                            B类基金份额
认购金额(含认购费) 认购费率认购费率
认购金额<100万元       0.6%    0%
100≤认购金额<200万元 0.4%
200≤认购金额<500万元 0.2%
认购金额≥500万元每笔1000元

申购费与赎回费
1. 申购费
本基金A类基金份额的最高申购费率不超过5％，投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金A类基金份额收取基金申购费用。本基金B类基金份额不收取申购费。

A类基金份额                            B类基金份额
申购金额(含认购费) 申购费率申购费率
申购金额<100万元       0.8% 0%
100≤申购金额<200万元 0.5%
200≤申购金额<500万元 0.3%
申购金额≥500万元每笔1000元

2. 赎回费
本基金A类基金份额的最高赎回费率不超过5％，B类基金份额不收取赎回费。
表：本基金的赎回费率结构
A类基金份额 B类基金份额
持有期限赎回费率赎回费率
持有期限<30日 0.1% 0%
   持有期限≥30日 0% 0%

基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提
基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提
本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的销售服务费年费率为0.4%

[ 本帖最后由沉醉东风于 2008-5-31 22:13 编辑 ]

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发表于 2008-4-19 09:28 资料个人空间短消息加为好友

大成强化收益债券型基金获批

大成基金管理有限公司旗下第二只债券型基金———大成强化收益债券型基金已于日前获批。

据悉，大成强化收益债券基金是大成基金公司旗下第14只基金。该基金最大特点是主要投资于企业主体债券，包括金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种以及国债、央行票据、回购等高流动性固定收益品种，将适当承担一些信用风险，获取相应的增加收益。
　　除了80%以上资产投资于债券类金融工具，大成强化收益债券基金还将以不超过20%的资产参与网上网下新股申购、精选沪深300指数绩优个股投资。

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发表于 2008-4-20 09:51 资料个人空间短消息加为好友

益民多利债券(560005)
【自2008年4月8日起向全社会公开募集。截止到2008年5月16日，基金募集工作已顺利结束。本次募集确认的净认购金额为745,602,870.34元人民币，折合基金份额745,602,870.34份】

基金托管人：招商银行
基金经理：郑可成先生，本基金基金经理，厦门大学金融系硕士，7年证券从业经验。2001年7月至2005年2月闽发证券固定收益部研究员，2005年10月加入益民基金管理公司，任公司债券研究员，2006年6月至2006年11月任益民货币市场基金基金助理，2006年年11月21日起任益民红利成长混合型证券投资基金基金经理助理。

投资范围
本基金投资于在交易所和银行间市场交易的债券、短期金融工具，可转换债券，沪、深交易所上市的股票和权证，现金以及根据证监会相关规定允许投资的其他金融产品。
本基金的股票投资以绩优股为主，并且参与新股申购。若因新股中签导致股票投资比例超过20%，本基金将在10个工作日内进行调整。
本基金可投资于权证，其投资比例不超过基金资产的3%。
在正常情况下，具体投资范围如下：
债券等固定收益类产品不低于基金资产的80%，其他证券资产不高于基金资产的20%，其中，现金或到期日在一年内的**债券不低于基金资产净值的5%。

1、本基金的认购费、申购费率为0。
2、本基金赎回费率：持有本基金达到或超过30日，赎回费为0，持有本基金未满30日，赎回费为0.2%。

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。

[ 本帖最后由沉醉东风于 2008-5-31 22:02 编辑 ]

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发表于 2008-4-20 09:57 资料个人空间短消息加为好友

楼主辛苦了，谢谢分享

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本主题由臭鸡蛋于 2008-4-16 10:45 设置高亮本主题被作者加入到个人文集中

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