建信优化配置混合型证券投资基金   1楼

建信优选成长证券投资基金  2楼

建信货币市场基金2008年第一季度报告  4楼

建信恒久价值股票型证券投资基金   5楼







建信优化配置混合型证券投资基金
2008年第一季度报告

一、 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2008年1月1日起至2008年3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。

二、基金产品概况


1、基金简称        建信优化配置基金          
2、基金运作方式        契约型、开放式          
3、基金合同生效日        2007年3月1日          
4、报告期末基金份额总额        15,815,455,705.32份          
5、投资目标        通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益          
6、投资策略        基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究，运用自上而下和自下而上相结合的投资策略，在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合          
7、业绩比较基准        本基金业绩比较基准：60%×新华富时A600指数+40%×中国债券总指数          
8、风险收益特征        本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金          
9、基金管理人        建信基金管理有限责任公司          
10、基金托管人        中国工商银行股份有限公司         

三、主要财务指标和基金净值表现

     下述基金业绩指标不包括基金持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（一）主要财务指标
                                                   单位：人民币元

1        本期利润        (3,722,793,634.04)          
2        本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额        109,865,673.69          
3        加权平均基金份额本期利润        (0.2440)          
4        期末基金资产净值        15,082,227,599.78          
5        期末基金份额净值        0.9536         
注:2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润总额扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/（第1项/第3项）。

（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶  段        净值增长率①        净值增长率标准差②        业绩比较基准收益率③        业绩比较基准收益率标准差④        ①—③        ②—④          
过去三个月        -18.97%        2.51%        -15.90%        1.73%        -3.07%        0.78%         
注：过去三个月指2008年1月1日至2008年3月31日。

（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较
建信优化配置基金
累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2007年3月1日至2008年3月31日）

注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

四、基金管理人报告

（一）基金经理简介

陈鹏先生，硕士学位，证券从业九年。1999年5月毕业于中国人民银行研究生部。1998年4月进入国泰君安证券研究所，任研究员。2000年1月进入鹏华基金管理公司，先后任研究员、基金经理助理。2004年4月进入华林证券有限责任公司资产管理部，任副总经理。2004年7月进入宝盈基金管理公司，2004年12月至2006年8月任宝盈鸿利收益基金基金经理。2006年8月进入建信基金管理公司投资管理部，2007年3月1日至今担任本基金基金经理，2007年12月起任投资管理部执行总监。
汪沛先生，硕士学位，证券从业八年。2000年2月毕业于中国人民银行研究生部，同年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。2001年3月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管，2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入建信基金管理公司投资管理部，2007年3月1日至今担任本基金基金经理，2006年4月至今兼任建信货币市场基金基金经理，2008年3月起任投资管理部副总监。

（二）报告期内基金运作的遵规守信情况说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他法律、法规和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。

（三）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

1、业绩表现和投资运作回顾
一季度本基金净值增长率为-18.97%，波动率为2.51%，业绩比较基准收益率为-15.90%，波动率为1.73%。
本报告期股票市场持续快速的下跌。期间沪深300指数下降了近30％。市场偏高的估值水平、国际金融市场与金融机构蕴藏的风险以及中国经济自身运行所暴露出来的通胀、产业结构调整等经济问题， 都在此次市场集中调整中得到了暴露和宣泄。
建信优化配置基金在此次市场的大幅震荡过程中，一方面对股票投资仓位进行了适度的调整，另一方面重点对基金的行业配置结构进行了动态的调整与优化，将基金资产逐步集中于在下跌过程中已经具备了良好投资价值支撑的篮筹股中，在一定程度上降低了基金的持仓风险。

2、市场分析和未来投资策略
在历经一年左右的时间内市场的快速上涨与下跌过后，我们需要更加理性地看待未来一段时期的投资机会。从外部环境看，美国经济减速和次债危机对世界经济的影响使国际经济形势更加复杂，加大了我国宏观经济形势面临的不确定性。从内部环境看，中国经济在对内通胀和对外升值的压力下，宏观调控形势依然严峻。
尽管面临各种问题，我们觉得支持经济长期增长的内在动力仍然很强劲。在经济结构调整和转型的过程中，经济的名义增长可能有所降低，但是经济中新的优势产业与优势企业也在国际化中不断发展壮大。
近期市场出现大幅度调整，使得目前市场估值水平回到了比较合理的区域，部分优质企业已经具备了良好的投资价值。在不确定性相对偏大的经济环境中，我们的投资目标将更加聚焦于长期增长确定性更高的行业，积极投资于那些具备良好的企业治理结构和持续竞争力的企业。

（四）公平交易制度执行情况

1、为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和完善了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》等相关制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照公平交易的原则在各基金中公平分配交易量。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作。
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

2、本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。

五、投资组合报告

（一）报告期末基金资产组合情况

期末各类资产        金额（单位：人民币元）        占基金总资产比例（％）          
股票        12,686,730,285.33        82.95          
债券        1,003,929,551.14        6.56          
权证        4,114,893.52        0.03          
银行存款和清算备付金合计        1,317,710,526.85        8.62          
其它资产        281,446,853.18        1.84          
合  计        15,293,932,110.02        100.00         

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

序号        行业分类        市值
（单位：人民币元）        占净值比例（％）          
A        农、林、牧、渔业        180,524,312.57        1.20          
B        采掘业        885,891,653.92        5.87          
C        制造业        4,370,963,095.69        28.98          
C0        其中：食品、饮料        827,203,635.15        5.48          
C1        纺织、服装、皮毛        5,734,679.50        0.04          
C2              木材、家具        -        -          
C3              造纸、印刷        -        -          
C4             石油、化学、塑胶、塑料        798,787,414.69        5.30          
C5              电子        87,080,675.45        0.58          
C6              金属、非金属        1,428,504,154.17        9.47          
C7              机械、设备、仪表        666,262,411.14        4.42          
C8              医药、生物制品        421,995,091.29        2.80          
C99              其他制造业        135,395,034.30        0.90          
D        电力、煤气及水的生产和供应业        27,178,867.50        0.18          
E        建筑业        433,577,173.76        2.87          
F        交通运输、仓储业        715,583,636.80        4.74          
G        信息技术业        675,641,893.79        4.48          
H        批发和零售贸易        352,352,344.84        2.34          
I        金融、保险业        2,330,715,469.68        15.45          
J        房地产业        2,278,577,546.10        15.11          
K        社会服务业        224,849,042.03        1.49          
L        传播与文化产业        30,944,885.79        0.21          
M        综合类        179,930,362.86        1.19          
        合  计        12,686,730,285.33        84.12         

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号        股票代码        股票名称        数量（股）        期末市值（单位：人民币元）        占基金资产净值比例（％）          
1        600000        浦发银行        17,110,510         605,712,054.00         4.02          
2        600036        招商银行        18,203,142         585,595,078.14         3.88          
3        600748        上实发展        15,756,617         566,765,513.49         3.76          
4        600376        天鸿宝业        16,350,658         504,417,799.30         3.34          
5        600015        华夏银行        34,357,248         481,345,044.48         3.19          
6        600048        保利地产        13,282,360         395,150,210.00         2.62          
7        601318        中国平安        6,693,951         354,176,947.41         2.35          
8        600122        宏图高科        14,247,042         301,039,997.46         2.00          
9        000568        泸州老窖        4,551,829         282,213,398.00         1.87          
10        600820        隧道股份        21,536,552         275,237,134.56         1.82         

（四）报告期末按券种分类的债券投资组合

序号        债券品种        市值（单位：人民币元）        占净值比例（％）          
1        国    债        23,310,537.30        0.15          
2        金 融 债        99,860,000.00        0.66          
3        央行票据        580,480,000.00        3.85          
4        企 业 债        287,865,254.20        1.91          
5        可 转 债        12,413,759.64        0.08          
        合  计        1,003,929,551.14        6.66         

（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号        债券名称        市值（单位：人民币元）        占净值比例（％）          
1        08央行票据34        384,360,000.00        2.55          
2        08济钢CP01        110,451,000.00        0.73          
3        07网通CP01        100,420,000.00        0.67          
4        08央行票据26        100,030,000.00        0.66          
5        07农发12        99,860,000.00        0.66         

（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的权证明细

序号        权证名称        数量（份）        市值 （单位：人民币元）        占基金资产净值比例（％）          
1        石化CWB1        1,991,720        4,114,893.52        0.03         

（七）投资组合报告附注
1、本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
3、其他资产的构成  

资产项目        金额（单位：人民币元）          
存出保证金        8,807,042.03          
应收利息        7,970,291.86          
应收申购款        17,169,028.04          
买入返售金融资产        247,500,491.25          
合    计        281,446,853.18         
4、本报告期内基金管理人运用固有资产投资本基金情况
本基金管理人建信基金管理有限责任公司本报告期期初持有本基金份额7,522,569.97份。本报告期内本基金管理人无本基金份额的申购和赎回，截止本报告期末基金管理人共持有本基金7,522,569.97份。
5、至本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
6、报告期间本基金获得的权证明细


序号        权证代码        权证名称        持有份数        成本总额（单位：人民币元）          
被动持有：          
1        580018        中远CWB1        315,511        2,025,224.43          
2        580019        石化CWB1        1,991,720        4,612,964.15          
主动投资：          
-        -        -        -        -         

六、开放式基金份额变动
单位：份

期初基金份额总额        12,645,457,795.26          
期间总申购份额        5,065,600,384.63          
期间总赎回份额        (1,895,602,474.57)          
期末基金份额总额        15,815,455,705.32         

七、备查文件目录

（一）备查文件目录
1、中国证监会批准建信优化配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信优化配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
（二）存放地点
基金管理人或基金托管人处。
（三）查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司
                                             2008年4月22日

[ 本帖最后由 三闲人 于 2008-4-27 01:28 编辑 ]

建信优选成长证券投资基金
2008年第一季度报告

一、 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2008年1月1日起至2008年3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。

二、基金产品概况


1、基金简称        建信优选成长基金          
2、基金运作方式        契约型、开放式          
3、基金合同生效日        2006年9月8日          
4、报告期末基金份额总额        5,261,879,182份          
5、投资目标        通过投资于具有良好业绩成长性和投资价值的上市公司，实现基金资产长期增值。          
6、投资策略        本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，定期或不定期地进行调整，以达到规避风险及提高收益的目的。          
7、业绩比较基准        75%×新华富时600成长指数+20%×中国债券总指数+5%×1年定期存款利率。          
8、风险收益特征        本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。          
9、基金管理人        建信基金管理有限责任公司          
10、基金托管人        中国工商银行股份有限公司         

三、主要财务指标和基金净值表现

     下述基金业绩指标不包括基金持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
1、主要财务指标

                                                   单位：人民币元

1        本期利润        -1,797,026,019.81          
2        本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额        357,720,524.53          
3        加权平均基金份额本期利润        -0.3303          
4        期末基金资产净值        5,514,453,471.66          
5        期末基金份额净值        1.0480         
注:2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润总额扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/（第1项/第3项）。

2、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶  段        净值增长率①        净值增长率标准差②        业绩比较基准收益率③        业绩比较基准收益率标准差④        ①—③        ②—④          
过去三个月        -23.96%        2.42%        -22.66%        2.09%        -1.30%        0.33%         
注：过去三个月指2008年1月1日至2008年3月31日。

3、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较

建信优选成长基金
累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2006年9月8日至2008年3月31日）

注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

四、基金管理人报告

（一）基金经理简介

曹雄飞先生： 1996年毕业于北京大学概率统计系，获理学学士学位。1999年毕业于北京大学国际金融专业，获经济学硕士学位。毕业后先后就职于招商证券北京地区总部、鹏华基金管理公司、景顺长城基金管理公司以及大成基金管理公司等，曾担任行业研究员、宏观经济及投资策略研究员、市场销售和市场推广以及基金经理助理等职，2006年1月至2007年6月担任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2007年6月加入建信基金管理公司，2007年10月起担任本基金基金经理。

田擎先生： 1998年毕业于中国人民大学财政金融系国际金融专业，获经济学学士学位。2001年毕业于中国人民大学财政金融系国际金融专业，获得经济学硕士学位。毕业后就职于华夏基金管理公司，先后担任交易员、研究员、华夏成长证券投资基金的基金经理助理，于2004年2月至2005年10月任华夏成长证券投资基金基金经理。2006年8月加入建信基金管理公司，2007年10月起担任本基金基金经理。

（二）报告期内基金运作的遵规守信情况说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他法律、法规和《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》的规定。

（三）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

1、业绩表现和投资运作回顾

一季度本基金净值增长率为-23.96%，波动率为2.42%，业绩比较基准收益率为-22.66%，波动率为2.09%。
本报告期股A股市场在期初略有上升之后随即进入大幅、快速调整，尽管期间也有过几次小幅反弹，最终的市场走势形成一个单边下跌走势,市场收盘指数下跌34.59％。本基金在前期仓位较高，未能规避系统性风险，后期将仓位大幅下调，并积极调整组合，为下一季度的投资运作打下良好的基础。

2、市场分析和未来投资策略

我们认为，综合宏观经济的各项指标来看，目前的宏观经济基本面尽管大体上健康，但是不确定性因素大幅增加，预计2008年中国经济继续保持平稳快速发展，但增速有所趋缓，通胀水平有较大提升。目前看来，下个季度的经济基本面呈现如下特点：国际经济面临阶段性调整甚至步入衰退，外需增长减缓的压力显著增加；内部由于通货膨胀高企、本币升值压力加大、经济结构正在调整等因素，宏观经济调控难度加大，预计力度将加大；人民银行将严格执行从紧的货币政策，防止经济增长由偏快转为过热和恶性通货膨胀发生，各种货币政策工具将组合使用；美元继续下跌，全球流动性在美联储大幅下调利率的影响下大幅增加，全球通货膨胀高企。这些复杂的宏观经济景象，将给股票市场带来较难把握的面貌和特征，是下一个季度股票投资策略制定的主线。

基于国际国内宏观经济基本面、各产业以及上市公司经营业绩、全球流动性及国内流动性、国内资本市场资金流向等因素的分析，本基金管理人认为，08年二季度的中国股票市场可能具有很好的投资机会，尤其是在前期的大幅调整之后。当然，本管理人也清醒地意识到，由于宏观经济基本面的复杂性，市场蕴涵的风险依旧很大。

基于以上的分析和判断，在2008年二季度，本基金管理人将继续坚持价值投资理念，坚持以“自上而下”的资产配置为主，以“自下而上”的个股选择为辅，动态调整资产组合结构，坚定集中持有行业龙头股票，严格控制基金资产的流动性风险，希望能够给投资者提供长期稳定的保值增值。在资产组合结构方面，适度均衡配置，同时继续通过在大类资产配置之间的权重调整，力求获取适度超额收益。

（四）公平交易制度执行情况

1、为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和完善了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》等相关制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照公平交易的原则在各基金中公平分配交易量。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作。
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

2、本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。

五、投资组合报告

（一）报告期末基金资产组合情况

期末各类资产        金额（单位：人民币元）        占基金总资产比例（％）          
股票         4,463,121,565.00         79.91          
债券          -        -          
权证        -        -          
银行存款和清算备付金合计        1,096,696,781.48         19.64          
其它资产        25,347,765.19        0.45          
合  计        5,585,166,111.67        100.00         

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

序号        行业分类        市值（单位：人民币元）        占净值比例（％）          
A        农、林、牧、渔业        6,260,000.00        0.11           
B        采掘业        644,129,231.35        11.68           
C        制造业        1,990,198,440.13        36.09           
C0        其中：食品、饮料        528,754,315.38        9.59           
C1        纺织、服装、皮毛        -        -           
C2              木材、家具        -        -           
C3              造纸、印刷        -        -           
C4             石油、化学、塑胶、塑料        274,830,518.10        4.98           
C5              电子        20,799,000.00        0.38           
C6              金属、非金属        647,254,865.53        11.74           
C7              机械、设备、仪表        281,183,703.92        5.10           
C8              医药、生物制品        177,784,357.20        3.22           
C99              其他制造业        59,591,680.00        1.08           
D        电力、煤气及水的生产和供应业        38,907,250.36        0.71           
E        建筑业        24,851,500.00        0.45           
F        交通运输、仓储业        309,292,782.72        5.61           
G        信息技术业        296,383,173.33        5.37           
H        批发和零售贸易        268,660,700.29        4.87           
I        金融、保险业        595,745,813.30        10.80           
J        房地产业        202,753,710.50        3.68           
K        社会服务业        43,716,963.02        0.79           
L        传播与文化产业        20,490,000.00        0.37           
M        综合类        21,732,000.00        0.40           
        合  计        4,463,121,565.00        80.93          

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号        股票代码        股票名称        数量（股）        期末市值（单位：人民币元）        占基金资产净值比例（％）          
1        000568        泸州老窖        3,899,797        241,787,414.00        4.38           
2        600036        招商银行        6,299,944        202,669,198.48        3.68           
3        000937        金牛能源        5,000,011        189,950,417.89        3.44           
4        000012        南  玻Ａ        9,300,000        167,772,000.00        3.04           
5        600519        贵州茅台        800,000        150,168,000.00        2.72           
6        000063        中兴通讯        2,499,940        147,196,467.20        2.67           
7        600585        海螺水泥        2,499,991        133,749,518.50        2.43           
8        600030        中信证券        2,500,000        131,250,000.00        2.38           
9        601318        中国平安        2,299,950        121,690,354.50        2.21           
10        600299        蓝星新材        2,586,439        103,586,881.95        1.88          

（四）报告期末按券种分类的债券投资组合
截至本报告期末，本基金未持有债券投资。
（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
截至本报告期末，本基金未持有债券投资。
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的权证明细
截至本报告期末，本基金未持有权证投资。
（七）投资组合报告附注
1、本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
3、其他资产的构成  


资产项目        金额（单位：人民币元）          
存出保证金        4,798,082.30          
应收利息        403,588.86          
应收申购款        4,568,367.69          
证券清算款        15,577,726.34          
合  计        25,347,765.19         
4、本报告期内基金管理人运用固有资产投资本基金情况
本基金管理人本报告期初持有本基金份额53,794,482.79份，本报告期内本基金管理人无基金份额的申购和赎回。截至2008年3月31日，基金管理人持有本基金份额53,794,482.79份。
5、至本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
6、报告期间本基金获得的权证明细
本报告期不存在被动持有和主动投资的权证。



六、开放式基金份额变动

单位：份

期初基金份额总额        5,465,566,165.72          
期间总申购份额        574,479,334.14          
期间总赎回份额        (778,166,317.86)          
期末基金份额总额        5,261,879,182.00         

七、备查文件目录
（一）备查文件目录
1、中国证监会批准建信优选成长股票型证券投资基金设立的文件；
2、《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》；
3、《建信优选成长股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信优选成长股票型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
（二）存放地点
基金管理人或基金托管人处。
（三）查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司
                                             2008年4月22日

抱着不动呗
自己做主。

建信货币市场基金2008年第一季度报告

一、重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2008年1月1日起至2008年3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。

二、基金产品概况


1、基金简称        建信货币基金          
2、基金运作方式        契约型、开放式          
3、基金合同生效日        2006年4月25日          
4、报告期末基金份额总额        4,163,420,577.38份          
5、投资目标        在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下，争取获得超过投资基准的收益率。          
6、投资策略        综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估货币市场的利率走势、类属资产和券种的风险收益水平及流动性特征，在此基础上制订本基金投资策略。具体而言，包括短期资金利率走势预测、组合剩余期限调整策略、债券期限配置策略、类属资产配置策略、品种选择策略和交易策略等方面。          
7、业绩比较基准        本基金投资业绩比较基准为6个月银行定期存款税后收益率。当法律法规变化或市场有更加合理的业绩比较基准时，本基金管理人有权对此业绩比较基准进行调整，并予以公告。          
8、风险收益特征        本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。          
9、基金管理人        建信基金管理有限责任公司          
10、基金托管人        中国工商银行股份有限公司         

三、主要财务指标和基金净值表现

     本基金无持有人申购或交易基金的各项费用。基金收益分配按日结转基金份额。
（一）主要财务指标
                                                    单位：人民币元

1        基金本期净收益        18,709,821.54          
2        期末基金资产净值        4,163,420,577.38          
3        期末基金份额净值        1.0000         

（二）本报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶  段        净值收益率①        净值收益率标准差②        业绩比较基准收益率③        业绩比较基准收益率标准差④        ①—③        ②—④          
过去三个月        0.7579%        0.0029%        0.9118%        0.0000%        -0.1539%        0.0029%         
注：过去三个月指2008年1月1日至2008年3月31日。

（三）自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比
建信货币基金
累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2006年4月25日至2008年3月31日）


注：中国人民银行于2006年8月19日上调了金融机构人民币存款基准利率，作为本基金业绩比较基准的6个月定期存款税后收益率则由原先的1.656%调整至1.80%。2007年3月18日，该收益率由1.80%调整至1.944%。2007年5月19日，该收益率由1.944%调整到2.088%。2007年7月21日，该收益率由2.088%调整到2.304%。2007年8月15日，利息税由20%调整为5%，导致该收益率由2.304%调整到2.736%。2007年8月22日，该收益率由2.736%调整到2.9925%。2007年9月15日，该收益率由2.9925%调整到3.249%。2007年12月21日，该收益率由3.249%调整到3.591%。

四、基金管理人报告

（一）基金经理简介

汪沛先生：硕士，证券从业八年。2000年2月毕业于中国人民银行研究生部，同年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。2001年3月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管，2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入建信基金管理有限责任公司投资管理部，2006年4月至今任建信货币市场基金基金经理，2007年3月以来任建信优化配置混合型证券投资基金基金经理之一，2008年3月起任投资管理部副总监。

李菁女士：经济学硕士，证券从业五年。2002年7月，北京大学中国经济研究中心硕士研究生毕业，同年进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作，从事基金托管业务，任主任科员。2005年9月加入建信基金管理有限责任公司，先后任债券研究员和基金经理助理。2007年11月起增聘为建信货币市场基金基金经理。

（二）报告期内基金运作的遵规守信情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》以及其他相关法律、法规和《建信货币市场基金基金合同》的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

（三）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

1、业绩表现
本报告期内，建信货币基金累计万份收益率为0.7579%，业绩比较基准收益率为0.9118%。

2、市场环境
一季度，经济发展势头减弱，工业增加值、固定资产投资和贸易顺差的增速都有所下降，与此同时，通胀问题成为关注的焦点。在宏观调控的整体背景下，货币信贷增速较去年同期下降，央行继续采取紧缩的货币政策，主要采取汇率和数量调控工具，期间2次上调了存款准备金率。
一季度货币市场整体资金供应保持充裕状态，央票发行利率连续持平，回购利率受新股发行影响波幅较大。短期融资券市场较为活跃，收益率有所下降，信用利差有所体现。货币市场利率和短期债券利率出现了小幅上升。

3、基金投资管理工作回顾
回顾一季度的投资管理工作，建信货币市场基金利用市场时机，加强了对基金组合的调整，并在新股发行的阶段，突出了流动性资产的配置比例，在保证基金平稳运行的同时，适时扩大了交易所回购资产的比例。在此期间，基金规模稳步增长，建信货币市场基金也相应增加了对部分收益较高的债券资产配置。

4、市场展望
展望二季度，我们认为随着美联储的降息和经济景气度的回落，一年以内的债券品种利率水平大幅上行的可能性不大。央行仍然会保持现行紧缩的货币政策，我们将特别关注居民消费物价指数、货币信贷数据以及美国经济数据和政策等对市场和基金所造成的冲击和影响，并根据情况动态调整投资策略。建信货币市场基金将继续保持稳健的操作风格，力争保证组合能够跟随市场的发展变化，获得合理的收益。

（四）公平交易制度执行情况

1、为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和完善了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》等相关制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照公平交易的原则在各基金中公平分配交易量。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作。
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

2、本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。

五、投资组合报告

（一）报告期末基金资产组合情况

资产组合        金额（单位：人民币元）        占基金总资产比例(%)          
债券投资        3,147,993,077.60        75.57          
买入返售证券        640,000,800.00        15.36          
其中：买断式回购的买入返售证券        -        -          
银行存款和清算备付金合计        23,173,936.48        0.56          
其他资产        354,493,350.64        8.51          
合    计        4,165,661,164.72         100.00         

（二）报告期债券回购融资情况

序号        项目        金额（单位：人民币元）        占基金资产净值比例（％）          
        报告期内债券回购融资余额        5,234,780,878.79        3.84          
        其中：买断式回购融资        -        -          
        报告期末债券回购融资余额        -        -          
        其中：买断式回购融资        -        -         
注：报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20％的情况。

（三） 基金投资组合剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况

项目        天数          
报告期末投资组合平均剩余期限        157          
报告期内投资组合平均剩余期限最高值        174          
报告期内投资组合平均剩余期限最低值        40         

2、期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号        平均剩余期限        各期限资产占基金
资产净值的比例(%)        各期限负债占基金资产净值的比例(%)          
1        30天以内        17.85        -          
        30天（含）—60天        1.32        -          
        其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债        -        -          
        60天（含）—90天        24.79        -          
        其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债        -        -          
4        90天（含）—180天        18.56        -          
5        180天（含）—397天（含）        29.02        -          
合  计        91.54        -         

（四）报告期末债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合

序号        债券品种        成本（单位：人民币元）        占基金资产净值的
比例(%)          
1        国家债券        -        -          
        金融债券        299,649,003.12        7.20          
        其中：政策性金融债        299,649,003.12        7.20          
3        央行票据        1,222,609,851.93        29.37          
4        企业债券        1,625,734,222.55        39.05          
合  计        3,147,993,077.60        75.61          
剩余存续期超过397天的浮动利率债券        -        -         

2、基金投资前十名债券明细

序号         债券名称         债券数量（张）        成本（单位：人民币元）         占基金资产净值的比例（％）           
                 自有投资        买断式回购                            
1        08央行票据30        7,500,000        -        744,950,896.40        17.89          
2        08电网CP01        3,000,000        -        300,711,588.07        7.22          
3        08央行票据28        3,000,000        -        288,929,182.27        6.94          
4        07农发12        2,500,000        -        249,656,660.58        6.00          
5        07泰达CP01        1,900,000        -        185,153,456.55        4.45          
6        08央行票据36        1,000,000        -        99,197,156.94        2.38          
7        08长电CP01        600,000        -        60,025,513.85        1.44          
8        08天生桥CP01        500,000        -        50,100,460.33        1.20          
9        08酒钢CP01        500,000        -        50,065,726.86        1.20          
10        07大土河CP01        500,000        -        49,996,003.49        1.20         

（五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项  目        偏离情况          
报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5％间的次数        5          
报告期内偏离度的最高值        0.29%          
报告期内偏离度的最低值        0.03%          
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值        0.15%         

（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细  
截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。

（七）投资组合报告附注
1、本基金的计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
2、本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
3、本报告期内没有需要特别说明的证券投资决策程序。
4、其他资产的构成                                 

序号        其他资产        金额（单位：人民币元）          
1        应收利息        16,054,054.24          
2        应收申购款        338,417,820.48          
3        待摊信息披露费        21,475.92          
合  计        354,493,350.64         

六、开放式基金份额变动
单位：份

期初基金份额总额        2,807,998,938.35          
期间总申购份额        8,813,497,714.77          
期间总赎回份额        (7,458,076,075.74)          
期末基金份额总额        4,163,420,577.38         

七、备查文件目录

（一）备查文件目录
1、中国证监会批准建信货币市场基金设立的文件；
2、《建信货币市场基金基金合同》；
3、《建信货币市场基金招募说明书》；
4、《建信货币市场基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
（二）存放地点
基金管理人或基金托管人处。
（三）查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
                                     建信基金管理有限责任公司
                                         2008年4月22日

建信恒久价值股票型证券投资基金
2008年第一季度报告

一、 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2008年1月1日起至2008年3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。

二、基金产品概况


1、基金简称        建信恒久价值基金          
2、基金运作方式        契约型、开放式          
3、基金合同生效日        2005年12月1日          
4、报告期末基金份额总额        3,265,297,109.55份          
5、投资目标        有效控制投资风险，追求基金资产长期稳定增值。          
6、投资策略        采用自上而下的资产配置和自下而上的股票选择相结合的投资策略，遵循以研究为基础的长期价值投资理念，重点投资于具有持续创造股东价值的能力、价值被低估且流动性较好的上市公司股票，从而为基金持有人提供持续、稳定的投资回报。          
7、业绩比较基准        本基金投资业绩比较基准为：75%×MSCI中国A股指数+20%×中信全债指数+5%×1年定期存款利率。          
8、风险收益特征        本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；在股票型基金中，本基金属于中等风险、中等收益的证券投资基金。          
9、基金管理人        建信基金管理有限责任公司          
10、基金托管人        中信银行股份有限公司         

三、主要财务指标和基金净值表现

     下述基金业绩指标不包括基金持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要财务指标
                                                   单位：人民币元

1        本期利润        (1,335,736,170.41)          
2        本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额        (28,131,322.28)            
3        加权平均基金份额本期利润          (0.3718)          
4        期末基金资产净值        4,042,776,974.09          
5        期末基金份额净值        1.2381         
注:2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润总额扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/（第1项/第3项）。

（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶  段        净值增长率①        净值增长率标准差②        业绩比较基准收益率③        业绩比较基准收益率标准差④        ①—③        ②—④          
过去三个月        -23.92%        2.24%        -20.53%        2.15%        -3.39%        0.09%         
注：过去三个月指2008年1月1日至2008年3月31日。

（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较
建信恒久价值基金
累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2005年12月1日至2008年3月31日）

注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

四、基金管理人报告

（一）基金经理简介
吴剑飞先生：硕士。2000-2003年长盛基金管理有限公司研究员；2003-2005年泰达荷银基金管理有限公司研究员、基金经理助理、2005年3月至2005年8月任荷银稳定基金基金经理。2005年8月进入建信基金管理有限责任公司投资管理部，2005年12月起至今任本基金基金经理。
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他法律、法规和《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》的规定。
（三）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
1、业绩表现和投资运作回顾
一季度本基金净值增长率为-23.92%，波动率为2.24%，业绩比较基准收益率为-20.53%，波动率为2.15%。
本报告期，基金逐步降低了股票比例，并在结构上侧重于“反周期、抗通胀”的思路，特别在前期，对大量周期性股票的减持，有力地抵御了市场下跌风险，但在后半期，整体市场的系统性风险仍然造成基金较大的损失。
2、市场分析和未来投资策略
我们仍然维持本基金在年报中提出的“三个拐点”的判断，特别是对于通胀的预期，我们认为很可能是全局性的而非结构性的，长期的而非短期的，因此，如果当局最终确定只能用货币的方法来解决货币的问题，则国内经济在中短期可能面临更大的不确定性；
不过，经过近半年约40%的调整，A股部分股票显得已经有投资价值，在市场波动增加、分化加剧的同时，也意味着去芜存真的股票选择更有意义，因此，本基金在坚持最上游和最下游的“哑铃型”投资策略的同时，也要敢于和善于利用市场情绪非理性波动的机会，为投资人创造更大的价值。
（四）公平交易制度执行情况
1、为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和完善了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》等相关制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照公平交易的原则在各基金中公平分配交易量。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作。
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
2、本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。

五、投资组合报告

（一）报告期末基金资产组合情况

期末各类资产        金额（单位：人民币元）        占基金总资产比例（％）          
股票        2,845,385,598.24        69.12          
债券        738,912.00        0.02          
权证        -        -          
银行存款和清算备付金合计        1,261,870,406.78        30.65          
其它资产        8,492,426.24        0.21          
合  计        4,116,487,343.26        100.00         

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

序号        行业分类        市值（单位：人民币元）        占净值比例（％）          
A        农、林、牧、渔业        100,254,791.70        2.48          
B        采掘业        539,018,344.82        13.33          
C        制造业        987,111,043.69        24.42          
C0        其中：食品、饮料        307,772,968.61        7.61          
C1        纺织、服装、皮毛        -        -          
C2              木材、家具        -        -          
C3              造纸、印刷        -        -          
C4             石油、化学、塑胶、塑料        158,433,426.05        3.92          
C5              电子        -        -          
C6              金属、非金属        118,915,503.77        2.94          
C7              机械、设备、仪表        154,433,801.37        3.82          
C8              医药、生物制品        190,696,402.40        4.72          
C99              其他制造业        56,858,941.49        1.41          
D        电力、煤气及水的生产和供应业        14,048,861.95        0.35          
E        建筑业        -        -          
F        交通运输、仓储业        157,610,830.34        3.90          
G        信息技术业        109,730,609.22        2.71          
H        批发和零售贸易        426,360,708.08        10.55          
I        金融、保险业        203,598,551.16        5.04          
J        房地产业        155,105,355.72        3.84          
K        社会服务业        122,088,501.56        3.02          
L        传播与文化产业        16,128,000.00        0.40          
M        综合类        14,330,000.00        0.35          
        合  计        2,845,385,598.24        70.38         

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号        股票代码        股票名称        数量（股）        期末市值（单位：人民币元）        占基金资产净值比例（％）          
1        600694        大商股份        5,252,039         232,087,603.41        5.74          
2        000983        西山煤电        5,259,907   215,919,182.35        5.34          
3        601006        大秦铁路        7,615,675         131,751,177.50        3.26          
4        600489        中金黄金        1,409,654         111,517,727.94        2.76          
5        600729        重庆百货        4,890,980         103,052,948.60        2.55          
6        000895        双汇发展        2,630,842         98,656,575.00        2.44          
7        600348        国阳新能        2,833,049         97,938,503.93        2.42          
8        600361        华联综超        4,960,313         91,220,156.07        2.26          
9        600383        金地集团        2,384,386         90,654,355.72        2.24          
10        600276        恒瑞医药        1,971,858         84,001,150.80        2.08         

（四）报告期末按券种分类的债券投资组合

序号        债券品种        市值（单位：人民币元）        占净值比例（％）          
1        国    债        -        -          
2        金 融 债        -        -          
3        央行票据        -        -          
4        企 业 债        738,912.00        0.02          
5        可 转 债        -        -          
        合  计        738,912.00        0.02         

（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号        债券名称        市值（单位：人民币元）        占净值比例（％）          
1        08上汽债        738,912.00        0.02          
2        -        -        -          
3        -        -        -          
4        -        -        -          
5        -        -        -         

（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的权证明细
截至本报告期末，本基金未持有权证投资。
（七）投资组合报告附注
1、本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
3、其他资产的构成  


资产项目        金额（单位：人民币元）          
存出保证金        6,926,477.24          
应收利息        389,323.34          
应收申购款        1,165,163.66          
待摊费用        11,462.00          
合  计        8,492,426.24         
4、本报告期内基金管理人运用固有资产投资本基金情况
本基金管理人建信基金管理有限责任公司本报告期期初持有本基金份额45,666,101.90份。本报告期内无基金份额的申购和赎回，截至2008年3月31日，基金管理人共持有本基金45,666,101.90份额份。
5、至本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
6、报告期间本基金获得的权证明细


序号        权证代码        权证名称        持有份数        成本总额（单位：人民币元）          
被动持有：          
1        580019        石化CWB1        86,658        246,427.55          
主动投资：          
-        -        -        -        -         

六、开放式基金份额变动

单位：份

期初基金份额总额        3,995,844,517.21          
期间总申购份额        51,206,515.67          
期间总赎回份额        (781,753,923.33)          
期末基金份额总额        3,265,297,109.55         

七、备查文件目录
（一）备查文件目录
1、中国证监会批准建信恒久价值股票型证券投资基金设立的文件；
2、《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》；
3、《建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信恒久价值股票型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
（二）存放地点
基金管理人或基金托管人处。
（三）查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

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陈鹏 汪沛两个猪脑子，怎么搞的？抗涨不抗跌。