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狮子流星 (银行聊吧+万家)

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发表于 2008-5-19 09:03 资料个人空间短消息加为好友

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万家基金管理有限公司开通旗下开放式基金转换业务的公告

万家基金管理有限公司开通旗下开放式基金转换业务的公告
2008-05-16
为满足广大基金份额持有人的理财需求，并根据旗下各开放式基金基金合同和招募说明书的有关规定，本公司定于2008年5月19日起，开始办理本公司旗下开放式基金的基金转换业务，现将有关情况公告如下：
一、适用范围
1、转换业务适用于万家180指数证券投资基金（以下简称“万家180”，代码：519180）、万家和谐增长混合型证券投资基金（以下简称“万家和谐”，代码：519181（前端））和万家货币市场证券投资基金（以下简称“万家货币”，代码：519508）之间在前端收费模式下的基金转换。
2、转换业务适用于万家公用事业行业股票型证券投资基金（以下简称“万家公用”，代码：161903）、万家增强收益债券型证券投资基金（以下简称“万家债券”，代码：161902）之间的基金转换。
3、本公司今后管理的其他开放式基金将视具体情况确定是否适用于基金转换业务。
二、办理时间
自2008年5月19日起，基金份额持有人可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体业务办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同（本公司公告暂停申购、赎回时除外）。
三、基金转换费用
1、基金转换费用按每笔申请单独计算，由基金份额持有人承担。
2、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。
3、转换费率
（1）万家180、万家和谐、万家货币之间的转换费率为：

转入基金转出基金	万家180	万家和谐	万家货币
万家180	----	0.3%	转出基金赎回费率
万家和谐	0.3%	----	转出基金赎回费率
万家货币	转入基金申购费率	转入基金申购费率	----

（2）万家公用、万家债券之间的转换费率为：

转入基金

转出基金

万家公用

万家债券

万家公用

----

转出基金赎回费率

万家债券

转入基金申购费率

----

注：万家180、万家和谐、万家货币为使用同一基金账户（中登上海基金账户）的基金。
万家公用、万家债券为使用同一基金账户（中登深圳基金账户）的基金。
转换费总额的25%计入转出基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
4、转换份额的计算公式
A＝［（B×C+F）×(1-D)］/E
其中：A为转入的基金份额；
B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为转换费率；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益(仅限转出基金为货币市场基金)。
具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
四、转换业务规则
1、基金份额持有人转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的、同一注册登记机构注册登记的，转出和转入基金使用同一个基金账户，且由本公司管理的基金。
2、单笔基金转换的最低申请份额为500份，单笔转换申请不受转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限制。
3、基金转换以份额为单位进行申请。基金份额持有人办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。如果涉及转换的基金有一只不处于开放日，基金转换申请处理为失败。
4、基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。
5、正常情况下，基金管理人将在T+1日对基金份额持有人T日的基金转换业务申请进行有效性确认。基金份额持有人转换基金成功的，注册登记机构在T+1日办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T＋2日后(包括该日)基金份额持有人可向销售机构查询基金转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。
6、单个开放日基金净赎回份额及基金转换中净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额10%的情况，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。
7、转换后，转入的基金份额持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。
8、如基金份额持有人申请全额或部分转出其持有的万家货币基金余额时，基金管理人将自动按比例结转账户当前累计未付收益。若账户当前累计未付收益为负时，该收益将一并计入转出金额以折算转入基金份额。
9、转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金份额，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。
五、重要提示　　
1、本公告仅对万家180、万家和谐、万家货币基金之间；万家债券、万家公用基金之间的转换事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况，请登录本公司网站（www.wjasset.com）查阅各基金最新的招募说明书或拨打本公司客户服务热线（400-888-0800或021-68644599）。　　
2、本公司可以根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制，但最迟应在调整生效前3日至少在一种中国证监会指定的媒体上予以公告。
3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告！

　　　　　　　　　　万家基金管理有限公司
2008年5月16日

只有脚踏实地地坚持价值挖掘，才能保证收益来源的可靠性，否则，只能成为过眼云烟。

竹海流水

白金长老

小溪竹海高山养鸡

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转换提示：万家旗下基金

万家基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的提示性公告 本公司已于２００８年５月１９日起，开始办理旗下开放式基金的基金转换业务，现将有关业务提示公告如下：
一、适用范围
１、目前已开通万家１８０指数证券投资基金(以下简称“万家１８０”，代码：５１９１８０)、万家和谐增长混合型证券投资基金(以下简称“万家和谐”，代码：５１９１８１(前端收费模式))和万家货币市场证券投资基金(以下简称“万家货币”，代码：５１９５０８)之间的相互转换。
２、目前已开通万家公用事业行业股票型证券投资基金(以下简称“万家公用”，代码：１６１９０３)、万家增强收益债券型证券投资基金(以下简称“万家债券”，代码：１６１９０２)之间的相互转换。
３、本公司今后管理的其他开放式基金将视具体情况确定是否开通基金转换业务。
二、办理转换业务的销售机构
自２００８年５月１９日起，已经可以办理上述基金转换业务的销售机构如下：
１、本公司直销(包括网上交易)
客户服务电话：４００－８８８－０８００；０２１－６８６４４５９９
网址：ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ
２、兴业银行股份有限公司
客户服务电话：９５５６１
网址：ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
３、招商银行股份有限公司
公司客服电话：９５５５５
公司网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
４、民生银行股份有限公司
服务热线：９５５６８
？公司网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
５、光大银行股份有限公司
客户服务电话：９５５９５
网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ
６、中信建投资证券有限责任公司
电话：０１０－６５１８３８８８－８６０８０
传真：０１０－６５１８２２６１
７、招商证券股份有限公司
电话：０７５５－８２９４３５１１
传真：０７５５－８２９４３２３７
其他代销机构将逐步开通上述基金的转换业务。
三、基金转换费用
１、万家１８０、万家和谐基金转出的转换费为：

   转入基金转出基金
   万家１８０
   万家和谐
   万家货币
   备注

   万家１８０
   －－－－
   ０．３％
   转出基金赎回费
   转换费用的２５％计入转出基金基金资产

   万家和谐
   ０．３％
   －－－－
   转出基金赎回费
   转换费用的２５％计入转出基金基金资产

２、万家货币基金转出的转换费为：

   转出基金
   转入基金
   费率
   备注

   万家货币
   万家１８０、万家和谐
   转入基金申购费

３、万家公用基金转出的转换费为：

   转出基金
   转入基金
   费率
   备注

   万家公用
   万家债券
   转出基金赎回费
   转换费用的２５％计入转出基金基金资产

４、万家债券基金转出的转换费为：

   转出基金
   转入基金
   费率
   备注

   万家债券
   万家公用
   转入基金申购费

四、有关转换业务规则，详见本公司２００８年５月１６日发布的《万家基金管理有限公司开通旗下开放式基金转换业务的公告》
特此公告！
万家基金管理有限公司
２００８年５月２２日

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竹海流水

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