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本主题由 yls 于 2008-5-19 17:56 设置高亮

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发表于 2007-5-13 21:39 资料个人空间短消息加为好友

国投瑞银基金管理公司简介

国投瑞银基金管理有限公司是中国第一家外方持股比例达到最高上限（49%）的合资基金管理公司（公司前身为成立于2002年6月的中融基金管理有限公司）。公司股东为全球领先的瑞士银行集团及国投信托投资公司（国家开发投资公司的全资子公司）。公司的目标是建立在品牌认知、公司规模、投资业绩、产品创新、诚信声誉均达到一流的资产管理公司。
稳定的股权结构
国投瑞银基金管理有限公司是中国第一家外资持股（瑞银集团）达到49%上限的合资基金管理公司，更是瑞银集团全面开展中国资产管理业务的旗舰。
专业的投研团队
国投瑞银的研究团队与瑞银海外超过420位投资分析专才共同构建全球化的研究平台。
完善的法人治理结构
国投瑞银基金管理有限公司拥有完善的法人治理结构，在公司治理层面和公司管理层面
分别下设三个委员会。

我们的客户理念
坚持以客户为中心的服务理念。国投瑞银的标志语：您的长期伙伴――恪守诚信、共享发展、给您全力保护、对您尽心照顾。
保护客户的利益；
关注客户的需要,帮助实现财富增值；
运用全球经验和专业知识，规划适合客户的解决方案；
将更多国际经验和创新产品带给我们的渠道客户，提供全方位的特色培训。

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发表于 2007-5-13 21:40 资料个人空间短消息加为好友

公司股东介绍

公司股东为瑞士银行集团及国投弘泰信托投资公司（国家开发投资公司的全资子公司），分别持有公司49%和51%的股权。

国投弘泰信托投资公司是国家开发投资公司开展金融业务的平台。
国家开发投资公司是中国最大的投资控股公司，隶属国务院国有资产管理委员会，成立于1995年5月,注册资本58亿元人民币，2005年底资产总额近人民币1000亿元，所有者权益人民币200亿元。
国家开发投资公司根据国家经济发展战略、产业政策和区域规划的要求，对基础产业、支柱产业和高新技术项目进行参股、控股投资，通过管理提升企业价值，确保国有资产的保值增值，目前在多家公司持有股份，重点投资领域包括电力、煤炭、港口、化肥等基础性和资源性产业，以及金融、资产管理、创业投资和咨询等行业。
国家开发投资公司荣获中国企业联合会和中国企业家协会联合颁发的2004年度"最具影响力企业"荣誉称号。

瑞银集团是世界领先的金融财团, 服务全球客户。总部位于苏黎世和巴塞尔，在超过50个国家及各个国际金融中心开展业务，全球有超过70,000名员工。
被标准普尔评为 AA+级信用级别。据市值计算，为全球十大银行之一。截至2005年12月31日，总投资资产为瑞士法郎 26,520亿，约合人民币165,884 亿。
全球领先的财富管理机构，被《欧洲货币》杂志评为2005年度全球最佳私人银行。
全球最主要的投行和证券服务商之一，最早进入中国股票市场的合格境外机构投资者(QFII），也是目前最大的QFII，获8亿美元投资额度，被《欧洲货币》杂志评为2002年度、2004年度全球最佳投资银行。
全球最大的机构资产管理人之一，欧洲最大的基金公司及瑞士最大的共同基金经理。截至2005年12月31日，总投资资产达瑞士法郎 7,650亿，人民币约 47,851 亿，在20个国家有超过3000名员工。被《全球金融杂志》评为2004年度最佳资产管理银行。被《全球投资者》杂志评为环球股票类别2005年度卓越投资大奖。被《南华早报》和标准普尔联合评为在香港地区近五年最佳基金管理公司。2005年度香港、日本、瑞士理柏最佳基金奖。获得《对冲投资》杂志基金中的基金-2004年度机构大奖。

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公司投资理念

国投瑞银基金管理有限公司秉承瑞银环球资产管理的投资理念，将瑞银环球资产管理在全球市场行之有效的投资方法（全球股票研究数据库－Pedestal、全球股票估值系统－GEVS、全球股票风险管理系统－GERS）成功吸收，并结合中国本土实际情况，不断加以完善。公司建立了一支拥有丰富国际、国内投资经验的专业投资研究团队。随着公司业务的发展与资产管理规模的扩大，投资研究团队将进一步加强。
投资理念
我们将研究的重点集中在上市公司股价与其内在价值的差异，即价格/内在价值。我们认为，公司内在价值由其未来的超额现金流决定。由于上市公司盈利周期波动而对中期现金流的错误估计、对产业或公司的结构性变化的估计不足、短期市场噪音扰动等因素造成的市场无效经常发生，证券价格会经常偏离内在价值，为我们买卖证券提供了机会。

投资流程
我们深信，通过严格执行瑞银全球基本面研究流程，将全球视野与本土智慧有效结合，能构建出较佳的本土投资组合。我们也深信，研究是创造价值的唯一手段。瑞银环球资产管理有限公司海外超过90位分析师与国投瑞银研究团队共同构建全球一致的研究平台，通过明确可靠的责任划分和有效沟通，达至最佳的研究效果。

全球股票研究数据库（Pedestal）
国投瑞银基金管理有限公司与瑞银环球资产管理共用一致的全球股票研究数据库--Pedestal，不但能获得及时的研究资讯，而且能将所研究之行业及公司，与海外相关行业及公司进行对比，以加深对行业及公司的理解，达到优良的研究结果。另外，作为瑞银环球资产管理在中国大陆唯一的合资公司，我们不但能将研究成果有效应用于国内A股投资，而且保证了研究成果的私密性。
全球股票估值系统（GEVS）
DCF估值是瑞银环球资产管理的核心估值方法。我们认为，与其它估值方法相比，DCF估值是比较科学的估值方法。因为未来现金流真正反映了股票的内在价值，而DCF估值方法通过合理预估公司未来现金流，并进行贴现得到公司合理价格。它综合考虑了诸如盈利预测、价值创造的商业模型、贴现机制等涉及公司未来价值创造的各种要素。
我们所采用的全球股票估值系统GEVS是瑞银环球资产管理公司在全球一致成功使用时间长达20年以上的四阶段自由现金流贴现模型。
当然，考虑到行业特征以及上市公司的实际情况，我们在主要借鉴GEVS方法的同时，也不排斥其它合适的估值方法，如P/E，P/B，P/RNAV等。
全球股票风险管理系统（GERS）
我们采用的风险管理系统为瑞银环球资产管理拥有自主知识产权的风险管理系统GERS。该系统为事前风险评估系统。与其他风险管理系统相比，由于更着重于公司业务之间的相关性，因此在风险评估与预防方面更有效。该系统能在预测组合总风险的同时，还能将风险来源进行分类，并支持在各种组合调整情景假设下，组合风险变化趋势的分析功能。

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公司组织架构

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公司文化

国投瑞银基金管理有限公司致力于公司文化的建设。优秀的公司文化，是公司得以顺利开展业务、投资管理、风险控制并最终获得成功的基石，国投瑞银基金管理有限公司的公司文化不仅与瑞银集团的公司文化保持高度的一致性和连贯性，而且充分借鉴并吸取了中国本土的优秀经验。
诚信: 高的道德标准、携手共进的合作关系。诚信是我们永恒的职业操守和待客之道。声誉是我们最宝贵的财产。
客户关注: 为客户创造价值、创新、内部客户。客户的成功就是我们的成功。我们提供的咨询服务，令我们理解客户的目标,从而运用各种资源帮助他们成功。
包容性：尊重差异、团队合作。我们的优势就是我们能够包容世界上各种各样的文化、观点、技能和经验。
承担社会责任：公司整体和我们的每个员工，都致力于为我们开展业务的社区做出贡献。

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发表于 2007-5-13 21:44 资料个人空间短消息加为好友

公司标志释义

铜钱 + 同心如意结
古币是财富的象征，智能的杰作。同心如意结寓意吉祥，具有亲密、和谐的美感，在中国已有悠久的历史和深厚的文化内涵。
此设计反映了国投与瑞银的合作，强强联合，可助客户作出明智的投资决策，凝聚更多财富，成为投资者青睐的中国领先基金管理公司之一。这设计更揉合中西文化,将古代流传着的如意结以摩登手法设计出来,亦代表着国投瑞银与投资者的紧密合作关系。此设计的特别之处不但凝聚财富也形似数学科的无尽符号及阿拉伯数字"8"(发),寓意发财无尽头。
简单的圆形符号加方形字体是最完美的结合, 整体上也具视觉平衡效果,好好的发挥国投与瑞银的合作无间精神。

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jin888

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发表于 2007-5-24 17:26 资料个人空间短消息加为好友

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国投瑞银融华债券型证券投资基金

[tr=#d7e8f9][td=1,1,25%]基金名称:[/td][td=1,1,75%]国投瑞银融华债券型证券投资基金[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]前端收费基金代码:[/td][td]121001[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]后端收费基金代码:[/td][td]128001[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]深交所代码:[/td][td]161201[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]基金类型:[/td][td]契约型开放式[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]单位面值:[/td][td]人民币1.00元[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]基金管理人:[/td][td]国投瑞银基金管理有限公司[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]基金托管行:[/td][td]中国光大银行[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]成立日期:[/td][td]2003年4月16日[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]投资目标:[/td][td]追求低风险的稳定收益，即以债券投资为主，稳健收益型股票投资为辅，谋求基金投资收益长期稳定增长。[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]投资理念:[/td][td]以债券为主、稳健投资、追求低风险的稳定收益。[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]投资对象:[/td][td]本基金以国债、金融债和AAA信用等级的企业债（含可转换债券）为主要投资对象，以稳健收益型股票为辅助投资对象。债券投资不低于基金净值的40%，变动范围是40-95%；稳健收益型股票最高不超过基金净值的40%，变动范围是0-40%。除了预期有利的趋势市场外，原则上股票投资比例控制在20%以内。[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]认购费率:[/td][td]0.6%（本基金实行统一的认购费率）[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]前端申购费率:[/td][td]0.65%（本基金实行统一的申购费率）[/td][/tr][tr][td]后端申购费率:
[/td][td]持有期限小于1年，费率为0.8%
持有期限大于或等于1年小于2年，费率0.7%
持有期限大于或等于2年小于3年，费率0.2%
持有期限大于或等于3年，费率0.0%
[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]赎回费率:[/td][td]1年以下　　　　　0.5%
1年-2年（含1年） 0.4%
2年-3年（含2年） 0.1%
3年以上（含3年） 0% [/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]代销最低认购金额:[/td][td]人民币1000元[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]代销最低申购金额:[/td][td]人民币100元[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]直销最低认购金额:[/td][td]人民币20万元[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]直销最低申购金额:[/td][td]人民币100元[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]最低赎回份额:[/td][td]不限[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]定时定额投资计划:[/td][td]每月定额投资起点为100元[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]基金销售人:[/td][td]

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国投瑞银景气行业证券投资基金

基金名称:

国投瑞银景气行业证券投资基金

前端收费基金代码:

121002

后端收费基金代码:

128002

深交所代码:

161202

基金类型:

混和型

基金运作方式:

契约型开放式

单位面值:

人民币1.00元

基金管理人:

国投瑞银基金管理有限公司

基金托管行:

中国光大银行

成立日期:

2004年4月29日

投资目标:

积极投资、追求适度风险收益，即采取积极混合型投资策略，追求基金资产的中长期稳健增值。

投资理念:

积极把握行业投资机会，稳健实现投资收益。

投资对象:

景气行业先锋股票、高品质债券和货币市场工具。

认购费率:

认购金额小于100万元，费率为1.2%
认购金额大于或等于100万元，费率小于或等于1.0%

前端申购费率:

申购金额小于100万元，费率为1.5%
申购金额大于或等于100万元小于500万，费率1.0%
申购金额大于或等于500万元小于1000万，费率0.5%
申购金额大于等于1000万元，费率为每笔2000元

后端申购费率:

持有期限小于1年，费率为1.8%
持有期限大于或等于1年小于2年，费率1.6%
持有期限大于或等于2年小于3年，费率0.5%
持有期限大于或等于3年，费率0.0%

赎回费率:

1年以下　　　　　0.5%
1年-2年（含1年） 0.35%
2年-3年（含2年） 0.1%
3年以上（含3年） 0%

代销最低认购金额:

人民币100元

代销最低申购金额:

人民币100元

直销最低认/申购金额:

人民币1000元

最低赎回份额:

100份

定时定额投资计划:

每月定额投资起点为100元

基金销售人:

[ 本帖最后由 fund1234 于 2007-6-2 22:08 编辑 ]

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国投瑞银核心企业股票型证券投资基金

[tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]基金名称:[/td][td=1,1,74%]国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
UBS SDIC Core Companies Equity Fund [/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]基金代码:[/td][td=1,1,74%]121003[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]深交所代码:[/td][td=1,1,74%]161203[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]基金类型:[/td][td=1,1,74%]股票型[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]基金运作方式:[/td][td=1,1,74%]契约型开放式[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]单位面值:[/td][td=1,1,74%]人民币1.00元[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]基金管理人:[/td][td=1,1,74%]国投瑞银基金管理有限公司[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]基金托管行:[/td][td=1,1,74%]中国工商银行股份有限公司[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]成立日期:[/td][td=1,1,74%]2006年4月19日[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]投资目标:[/td][td=1,1,74%]追求基金资产长期增值[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]投资理念:[/td][td=1,1,74%]国投瑞银借鉴并遵循"价格/内在价值"投资理念。"价格/内在价值"投资理念是瑞银环球资产管理长期应用、行之有效的投资哲学。[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]投资对象:[/td][td=1,1,74%]投资范围包括股票、国债、金融债、公司债（含可转换公司债）、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具，以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。其中，在股票投资方面，国投瑞银核心企业基金采取选取核心企业股票的选股思路。[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]认购费率:[/td][td=1,1,74%]认购金额小于100万元，费率为1.2%
认购金额大于或等于100万元小于500万，费率0.7%
认购金额大于或等于500万元小于1000万，费率0.1%
认购金额大于等于1000万元，费率为每笔1000元[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]申购费率:[/td][td=1,1,74%]申购金额小于100万元，费率为1.5%
申购金额大于或等于100万元小于500万，费率1.0%
申购金额大于或等于500万元小于1000万，费率0.3%
申购金额大于等于1000万元，费率为每笔2000元[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]赎回费率:[/td][td=1,1,74%]1年以下　　　　　0.5%
1年-2年（含1年） 0.25%
2年以上（含2年） 0%[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]工行最低认购/申购金额:[/td][td=1,1,74%]人民币1000元[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]直销最低认购/申购金额:[/td][td=1,1,74%]人民币1000元[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]其他代销机构最低认购/申购金额:[/td][td=1,1,74%]人民币100元[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]工行最低赎回份额:[/td][td=1,1,74%]1000份[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]直销和其他代销机构最低赎回份额:[/td][td=1,1,74%]100份[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]基金销售人:[/td][td=1,1,74%]

中国工商银行	中国光大银行	国泰君安证券
国信证券	中信证券	国盛证券
申银万国	招商证券	广发证券
平安证券	中银国际证券	中信建投证券
中国银河证券	深圳发展银行	海通证券
光大证券	华安证券	中国邮政储蓄银行
国投瑞银基金管理有限公司

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国投瑞银创新动力股票型证券投资基金

[tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]基金名称:[/td][td=1,1,74%]国投瑞银创新动力股票型证券投资基金
UBS SDIC Dynamic Innovation Fund [/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]前端收费基金代码:[/td][td=1,1,74%]121005[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]后端收费基金代码:[/td][td=1,1,74%]128005[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]深交所代码:[/td][td=1,1,74%]161205[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]基金类型:[/td][td=1,1,74%]股票型[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]基金运作方式:[/td][td=1,1,74%]契约型开放式[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]单位面值:[/td][td=1,1,74%]人民币1.00元[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]基金管理人:[/td][td=1,1,74%]国投瑞银基金管理有限公司[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]基金托管行:[/td][td=1,1,74%]中国光大银行股份有限公司[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]成立日期:[/td][td=1,1,74%]2006年11月15日[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]投资目标:[/td][td=1,1,74%]通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票，分享企业成长带来的超额回报，实现基金资产的长期稳定增值[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]投资理念:[/td][td=1,1,74%]国投瑞银借鉴并遵循"价格/内在价值"投资理念。"价格/内在价值"投资理念是瑞银环球资产管理长期应用、行之有效的投资哲学[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]投资对象:[/td][td=1,1,74%]投资范围包括股票、国债、金融债、公司债（含可转换公司债）、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具，以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。其中，在股票投资方面，国投瑞银创新动力基金采取筛选创新能力显著的优质企业股票的选股思路[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]前端认购费率:[/td][td=1,1,74%]认购金额小于100万，费率1.2%
认购金额大于或等于100万元小于500万，费率0.7%
认购金额大于或等于500万元小于1000万，费率0.1%
认购金额大于等于1000万元，费率为每笔1000元[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]前端申购费率:[/td][td=1,1,74%]申购金额小于100万元，费率为1.5%
申购金额大于或等于100万元小于500万，费率1.0%
申购金额大于或等于500万元小于1000万，费率0.3%
申购金额大于等于1000万元，费率为每笔2000元[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]后端认购费率:[/td][td=1,1,74%]1年以下　　　　 1.6%
1年-2年（含1年） 1.4%
2年-3年（含2年） 0.4%
3年以上（含3年） 0%[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]后端申购费率:[/td][td=1,1,74%]1年以下　　　　 1.8%
1年-2年（含1年） 1.6%
2年-3年（含2年） 0.5%
3年以上（含3年） 0%[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]赎回费率:[/td][td=1,1,74%]1年以下　　　　　0.5%
1年-2年（含1年） 0.25%
2年以上（含2年） 0%[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]最低认购/申购金额:[/td][td=1,1,74%]人民币1000元[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]最低赎回份额:[/td][td=1,1,74%]500份[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]基金销售人:[/td][td=1,1,74%]

中国光大银行	深圳发展银行	国泰君安证券
国信证券	申银万国	国盛证券
中国银河证券	招商证券	广发证券
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发表于 2007-6-2 22:12 资料个人空间短消息加为好友

融鑫证券投资基金

[tr=#d7e8f9][td=1,1,20%]基金名称:[/td][td=1,1,80%]融鑫证券投资基金[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]基金代码:[/td][td]184719[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]基金类型:[/td][td]契约型封闭式[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]单位面值:[/td][td]人民币1.00元[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]基金规模:[/td][td]8亿份[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]基金管理人:[/td][td]国投瑞银基金管理有限公司[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]基金托管行:[/td][td]中国工商银行[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]基金存续期限:[/td][td]至2008年2月4日[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]投资目标:[/td][td]本基金为成长型基金，主要投资于高速成长及业务有良好前景的企业，基金管理人采取较为稳健的投资策略，为基金持有人获取中长期稳定的投资收益。[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]投资理念:[/td][td]成长投资，积极管理。[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]资产配置策略:[/td][td]基金管理人在对宏观经济形势、政策变动以及市场走势等因素进行深入分析的基础上，进行基金资产在股票、债券和现金间的一级配置。基金管理人根据市场情况、大盘、中盘、小盘股票的相对价值情况和行业发展情况，在大盘、中盘、小盘股票之间和不同行业（主要为高新技术行业）之间进行二级配置。[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td]历史沿革:[/td][td]融鑫证券投资基金是按照《证券投资基金管理暂行办法》、
《国务院办公厅转发证监会原有投资基金清理规范方案的通知》（国办发[1999]28号）的有关规定和中国证监会
《关于深圳市原有投资基金清理规范补充方案的批复》(证监基金字[2000]31号)由原天骥投资基金清理规范后经中国证监会验收确认的契约型封闭式证券投资基金。[/td][/tr]

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黄金长老

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发表于 2007-8-5 15:27 资料个人空间短消息加为好友

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