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十一、基金的投资组合报告
基金投资有关财务数据截止日为2008年3月31日。
1、期末基金资产组合情况
期末各类资产： 金额（单位：人民币元） 占基金总资产比例
股 票 4,178,458,283.78 64.34%
债 券 1,239,480,158.20 19.08%
权 证 0.00 0.00%
银行存款及清算备付金合计 940,464,349.95 14.48%
其他资产 136,606,285.40 2.10%
合计： 6,495,009,077.33 100.00%
2、期末基金按行业分类的股票投资组合
行业分类 期末市值
(单位：人民币元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 1,193,021,949.79 19.11%
C 制造业 1,568,868,412.99 25.12%
C0 食品、饮料 143,332,735.65 2.29%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 1,840,813.70 0.03%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 375,223,740.60 6.01%
C5 电子 18,904,595.31 0.30%
C6 金属、非金属 704,724,793.76 11.29%
C7 机械、设备、仪表 324,576,609.97 5.20%
C8 医药、生物制品 265,124.00 0.00%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E 建筑业 275,629,472.44 4.41%
F 交通运输、仓储业 106,366,325.38 1.70%
G 信息技术业 238,538,372.89 3.82%
H 批发和零售贸易 269,477,198.88 4.32%
I 金融、保险业 309,068,289.29 4.95%
J 房地产业 69,273,820.50 1.11%
K 社会服务业 21,229,735.00 0.34%
L 传播与文化产业 126,984,706.62 2.03%
M 综合类 0.00 0.00%
合计 4,178,458,283.78 66.91%
3、期末基金投资前十名股票明细
股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值
（单位：人民币元） 占基金资产
净值比例
601666 平煤天安 7,362,487 316,439,691.26 5.07%
601186 中国铁建 23,128,036 226,423,472.44 3.63%
600581 八一钢铁 14,620,644 213,461,402.40 3.42%
600511 国药股份 3,621,421 210,042,418.00 3.36%
601088 中国神华 5,099,589 203,983,560.00 3.27%
601001 大同煤业 5,031,893 200,621,573.91 3.21%
600036 招商银行 5,955,407 191,585,443.19 3.07%
000983 西山煤电 4,495,430 184,537,401.50 2.96%
600997 开滦股份 4,584,679 168,624,493.62 2.70%
600309 烟台万华 4,404,404 147,503,489.96 2.36%
4、期末基金按品种分类的债券组合
债券类别 债券市值(单位：人民币元) 市值占基金资产净值比例
交易所国债投资 443,848,158.20 7.11%
央行票据投资 337,120,000.00 5.40%
企业债券投资 260,472,000.00 4.17%
国家政策金融债券 198,040,000.00 3.17%
合计 1,239,480,158.20 19.85%
5、期末基金投资前五名债券明细表
债券名称 市值(单位：人民币元) 占基金资产净值比例
07国债09 297,675,668.80 4.77%
08央行票据36 287,535,000.00 4.60%
07泰达CP01 220,248,000.00 3.53%
07农发14 198,040,000.00 3.17%
21国债⑶ 90,009,000.00 1.44%
6、投资组合报告附注
(1)本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
(2)基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
(3)报告期末其他资产的构成
资产项目 金额(单位：人民币元)
交易保证金 5,094,849.17
应收证券清算款 108,644,183.04
应收利息 19,880,749.68
应收申购款 2,986,503.51
合计 136,606,285.40
(4)报告期末本基金未持有处于转股期的可转债。
(5)本报告期本基金无因股权分置改革被动持有权证。
(6)本报告期本基金因配售分离交易可转债获得的权证。
权证代码 权证名称 数量（份） 成本(单位：人民币元)
580018 中远CWB1 218,638.00 1,125,762.60
580020 上港CWB1 1,106,343.00 1,647,428.40
(7)本报告期本基金无主动投资获得的权证
(8)本报告期本基金未投资资产支持证券
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2005年11月17日，基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示：
阶 段 基金净值
增长率
① 基金净值
增长率
标准差② 业绩比较
基准
收益率③ 业绩比较
基准收益率
标准差④ ① - ③ ② - ④
2005.11.17-
2005.12.31 0.52% 0.03% 5.79% 0.67% -5.27% -0.64%
2006.1.1-
2006.12.31 139.55% 1.32% 70.55% 1.17% 69.00% 0.15%
2007.1.1-
2007.12.31 146.38% 1.97% 150.76% 2.14% -4.38% -0.17%
2008.1.1-
2008.3.31 -21.03% 2.14% -16.64% 2.54% -4.39% -0.40%
自基金合同生效之
日起至2008.3.31 368.51% 1.70% 277.15% 1.79% 91.36% -0.09%
提示：过往业绩并不代表未来表现。
十三、费用概览
（一）与基金销售有关的费用
1、本基金采用金额认购的方式，认购费用用于本基金的市场推广、销售等募集期间发生的各项费用。本基金认购费率按认购金额分档如下，投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算：
认购金额（含认购费） 认购费率
100万元以下 1.0%
100万元以上（含100万元）-200万元以下 0.8%
200万元以上（含200万元）-500万元以下 0.5%
500万元以上（含500万元） 每笔500元
认购费用＝认购金额×认购费率（或＝固定金额）
2、本基金的申购费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
100万元以下 1.5%
100万元以上（含100万元）-200万元以下 1.2%
200万元以上（含200万元）-500万元以下 0.8%
500万元以上（含500万元） 每笔500元
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；
（注：对于500万（含）以上的申购适用绝对数额的申购费金额，即净申购金额＝申购金额-申购费用）
申购费用＝申购金额-净申购金额
3、本基金赎回费率不超过赎回金额的0.5%，赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减，具体费率如下：
持有期限 一年以内 （含）满一年不满二年 （含）满二年不满三年 （含）三年以上
赎回费率 0.5% 0.35% 0.2% 0
赎回费用＝赎回份数×T日基金份额净值×赎回费率
4、基金转换费用
（1）由中信红利精选基金向中信现金优势货币市场基金、中信稳定双利债券型证券投资基金的转换：
a、均仅收取转出基金的赎回费，具体费率如下：
持有期限 一年以内 （含）满一年不满二年 （含）满二年不满三年 （含）三年以上
转换费率 0.5% 0.35% 0.2% 0
b、同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额，分别按照持有时间收取相应的赎回费用；
（2）由中信现金优势货币市场基金、中信稳定双利债券型证券投资基金向中信红利精选基金的转换：
a.持有期限在30日以内的中信稳定双利债券型证券投资基金向中信红利精选基金转换，每笔转换收取中信稳定双利债券型证券投资基金的赎回费及所转入基金的相应申购费，具体如下：
转换份额 交易费用
100万以下 0.1%赎回费+1.5%申购费
100万以上（含100万）-200万以下 0.1%赎回费+1.2%申购费
200万以上（含200万）-500万以下 0.1%赎回费+0.8%申购费
500万以上（含500万） 0.1%赎回费+每笔500元申购费
b.中信现金优势货币市场基金、持有期限超过30日（含30日）的中信稳定双利债券型证券投资基金向中信红利精选基金转换，每笔转换收取所转入基金的相应申购费，具体如下：
转换份额 交易费用
90天以下 91（含）天-365天 366（含）天-730天 731（含）天以上
100万以下 1.5% 1.25% 1% 0
100万以上（含100万）-200万以下 1.2% 0.95% 0.7% 0
200万以上（含200万）-500万以下 0.8% 0.55% 0.3% 0
500万以上（含500万） 每笔500元 每笔500元 每笔500元 0
（3）在中信经典配置基金、中信红利精选基金之间的转换：
中信经典配置基金、中信红利精选基金之间的份额转换，均仅收取转出基金的赎回费，具体费率如下：
持有期限 一年以内 （含）满一年不满二年 （含）满二年不满三年 （含）三年以上
转换费率 0.5% 0.35% 0.2% 0
（4）转换后的基金份额重新计算持有时间，转换之前的持有时间不累计计算。
5、本基金的申购费用由基金申购人承担，归基金管理人及代销机构所有，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担，赎回费将按照赎回当时适用的费率收取，所收取赎回费的25%归入基金资产，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。
（二）与基金运作有关的费用
与基金运作有关的费用包括：基金管理人的管理费；基金托管人的托管费；基金财产拨划支付的银行费用；基金合同生效后的基金信息披露费用；基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；以及其它按照国家有关规定可以在基金资产中列支的其它费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
1、基金管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关规定，对本基金招募说明书作如下更新：
（一）"三、基金管理人"部分，修订了主要人员情况，并变更了基金经理及投委会成员。
（二）"四、基金托管人"部分，对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新。
（三）"五、相关服务机构"部分，更新了部分销售机构的部分信息。
（四）"九、基金的投资"部分，"基金投资组合报告"部分，更新了最近一期基金投资组合报告。
（五）"十、基金业绩"部分，更新了最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现。
（六）"二十一、对基金份额持有人的服务"部分，更新部分直销机构开户及交易方式。
（七）"二十二、其他应披露事项"部分，更新最近期间披露事项内容。
上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。
中信基金管理有限责任公司
签署日期：2008年6月30日
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