截至2008年6月30日，易方达基金管理有限公司旗下基金份额净值及资产净值如下：

1、开放式基金

基金代码
基金名称
份额净值（元）
累计净值（元）
资产净值（元）

110001
易方达平稳
1.376
2.606
5073047586.11

110002
易基策略成长
3.231
3.971
7385725788.49

110003
易基50指数
0.8160
2.6660
19649465061.62

110005
易基积极成长
1.0717
3.5923
9570341801.74

110007
易稳健收益A级
1.0193
1.0559
774311168.68

110008
易稳健收益B级
1.0211
1.0577
920517586.84

110017
易增强回报A级
1.006
1.006
2109192730.47

110018
易增强回报B级
1.004
1.004
460695152.15

110009
易基价值精选
1.6843
2.3143
10100340929.88

110010
易基价值成长
1.0766
1.1366
22561231168.06

110029
易方达科讯
0.7033
4.0720
8656299520.76

112002
易基策略二号
1.188
2.723
7103548817.59

110011
易方达中小盘
0.9999
0.9999
1226619204.98




2、货币式基金

基金代码
基金名称
万份收益（元）
七日收益率％
资产净值（元）

110006
易基货币A级
0.8900
3.150
2277595656.95

110016
易基货币B级
0.9559
3.389
2476303009.56




3、深证100ETF

基金代码
基金名称
份额净值（元）
累计净值（元）
还原后份额累计净值（元）
资产净值（元）

159901
深证100ETF
2.916
3.036
2.883
3869570722.79




4、封闭式基金

基金代码
基金名称
份额净值（元）
累计净值（元）
资产净值（元）

184712
基金科汇
1.3573
4.8748
1085804751.32

500056
基金科瑞
1.1166
3.6186
3349655449.11

184713
基金科翔
1.8711
4.9511
1496884249.43




特此公告

                                                                                 易方达基金管理有限公司

                                                                                    2008年7月1日

哎，我的辛苦钱啊！

不提也罢，眼泪哗哗的