证券投资基金资产净值周报表  

截止时间：2008年7月4日单位：人民币元

184688

基金开元

2,070,407,087.56

1.0352

20亿元

1998.3.27

南方基金管理有限公司

工商银行

500001

基金金泰

2,005,181,468.41

1.0026

20亿元

1998.3.27

国泰基金管理有限公司

工商银行

500008

基金兴华

2,288,964,497.51

1.1445

20亿元

1998.4.28

华夏基金管理有限公司

建设银行

500003

基金安信

3,132,186,504.19

1.5661

20亿元

1998.6.22

华安基金管理有限公司

工商银行

500006

基金裕阳

3,056,172,268.96

1.5281

20亿元

1998.7.25

博时基金管理有限公司

农业银行

184689

基金普惠

2,997,781,919.46

1.4989

20亿元

1999.1.6

鹏华基金管理有限公司

交通银行

184690

基金同益

2,324,284,651.93

1.1621

20亿元

1999.4.8

长盛基金管理有限公司

工商银行

500002

基金泰和

1,769,980,309.82

0.885

20亿元

1999.4.8

嘉实基金管理有限公司

建设银行

184691

基金景宏

2,936,754,847.99

1.4684

20亿元

1999.5.4

大成基金管理有限公司

中国银行

500005

基金汉盛

3,476,843,578.71

1.7384

20亿元

1999.5.10

富国基金管理有限公司

农业银行

500009

基金安顺

4,022,561,777.72

1.3409

30亿元

1999.6.15

华安基金管理有限公司

交通银行

184692

基金裕隆

3,227,620,848.25

1.0759

30亿元

1999.6.15

博时基金管理有限公司

农业银行

500018

基金兴和

3,341,357,022.16

1.1138

30亿元

1999.7.14

华夏基金管理有限公司

建设银行

184693

基金普丰

3,461,038,107.64

1.1537

30亿元

1999.7.14

鹏华基金管理有限公司

工商银行

184698

基金天元

3,747,762,461.83

1.2493

30亿元

1999.8.25

南方基金管理有限公司

工商银行

500011

基金金鑫

2,581,460,538.40

0.8605

30亿元

1999.10.21

国泰基金管理有限公司

建设银行

184699

基金同盛

2,778,606,721.76

0.9262

30亿元

1999.11.5

长盛基金管理有限公司

中国银行

184701

基金景福

3,652,109,682.44

1.2174

30亿元

1999.12.30

大成基金管理有限公司

农业银行

500015

基金汉兴

4,274,538,206.61

1.4248

30亿元

1999.12.30

富国基金管理有限公司

交通银行

184705

基金裕泽

462,615,654.42

0.9252

5亿元

2000.3.27

博时基金管理有限公司

工商银行

184703

基金金盛

616,081,296.06

1.2322

5亿元

2000.4.26

国泰基金管理有限公司

建设银行

500025

基金汉鼎

674,204,505.40

1.3484

5亿元

2000.6.30

富国基金管理有限公司

工商银行

184706

基金天华

2,399,638,340.61

0.9599

25亿元

1999.7.12

银华基金管理有限公司

农业银行

184713

基金科翔

1,513,094,501.27

1.8914

8亿元

2001.4.20

易方达基金管理有限公司

工商银行

184712

基金科汇

1,090,458,793.90

1.3631

8亿元

2001.4.20

易方达基金管理有限公司

交通银行

500038

基金通乾

2,771,494,579.93

1.3857

20亿元

2001.8.29

融通基金管理有限公司

建设银行

184728

基金鸿阳

1,530,209,626

0.7651

20亿元

2001.12.10

宝盈基金管理有限公司

农业银行

500056

基金科瑞

3,351,443,424.77

1.1171

30亿元

2002.3.12

易方达基金管理有限公司

交通银行

184721

基金丰和

2,328,495,711.93

0.7762

30亿元

2002.3.22

嘉实基金管理有限公司

农业银行

184722

基金久嘉

1,657,912,483.22

0.829

20亿元

2002.7.5

长城基金管理有限公司

农业银行

500058

基金银丰

2,765,814,928.94

0.922

30亿元

2002.8.15

银河基金管理有限公司

建设银行