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十二、基金的投资组合报告
投资组合报告截止日为2008年3月31日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 资产组合 金额（元） 占基金资产总值比例（%）
1 股票投资 22,706,061.88 1.37
2 债券投资 1,134,469,755.35 68.42
3 权证投资 － －
4 资产支持证券 18,562,618.39 1.12
5 银行存款和清算备付金合计 88,607,783.47 5.34
6 其他资产 393,729,221.26 23.75
合计 1,658,075,440.35 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 208,612.04 0.01
C 制造业 4,158,306.10 0.26
C0 食品、饮料 747,281.10 0.05
C1 纺织、服装、皮毛 － －
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 738,876.60 0.05
C5 电子 565,342.25 0.04
C6 金属、非金属 － －
C7 机械、设备、仪表 1,841,682.15 0.12
C8 医药、生物制品 265,124.00 0.02
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －
E 建筑业 17,744,727.44 1.12
F 交通运输、仓储业 － －
G 信息技术业 － －
H 批发和零售贸易 － －
I 金融、保险业 － －
J 房地产业 307,728.80 0.02
K 社会服务业 286,687.50 0.02
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 － －
合计 22,706,061.88 1.44
3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号股票代码股票名称 数量（股） 市值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601186 中国铁建 1,812,536 17,744,727.44 1.12
2 600517 置信电气 19,910 972,404.40 0.06
3 002218 拓日新能 18,689 565,342.25 0.04
4 002216 三全食品 13,886 491,564.40 0.03
5 002212 南洋股份 21,727 444,534.42 0.03
6 002215 诺 普 信 16,515 435,830.85 0.03
7 002208 合肥城建 14,116 307,728.80 0.02
8 002206 海 利 得 12,425 303,045.75 0.02
9 002210 飞马国际 17,375 286,687.50 0.02
10 002219 独 一 味 13,424 265,124.00 0.02
4、报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 190,284,854.40 12.03
2 金融债券 394,212,000.00 24.93
其中：政策性金融债券 394,212,000.00 24.93
3 央行票据 438,809,000.00 27.75
4 企业债券 90,865,900.95 5.75
5 可转换债券 － －
6 短期融资券 20,298,000.00 1.28
合 计 1,134,469,755.35 71.73
5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号代码 债券名称 数量（张） 市值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 0801017 08央行票据17 1,200,000 120,060,000.00 7.59
2 070406 07农发06 1,000,000 99,730,000.00 6.31
3 0701084 07央行票据84 1,000,000 96,740,000.00 6.12
4 0801019 08央行票据19 1,000,000 96,090,000.00 6.08
5 010203 02国债（3） 871,080 82,473,854.40 5.21
6、报告期内基金投资权证的情况
1）报告期末基金投资的权证明细
截至本报告期末，本基金未持有权证。
2）报告期内基金获得权证的明细
序号 代码 权证名称 数量（份） 成本（元） 获得方式
1 580019 石化CWB1 9,294,727 26,431,221.69 可分离债
2 031006 中兴ZXC1 535,960 ,384,806.95 可分离债
7、报告期末基金投资的资产支持证券明细
序号 代码 资产支持证券名称 数量（张） 金额（元） 占资产净值比例（%）
1 119004 澜电03 100,000 10,001,642.59 0.63
2 119005 浦建收益 130,000 8,560,975.80 0.54
8、投资组合报告附注
1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2）基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3）基金的其他资产构成
项目 金额（元）
买入返售金融资产 300,700,571.05
应收证券清算款 70,999,822.50
应收利息 16,822,034.90
应收申购款 4,956,792.81
存出保证金 250,000.00
合计 393,729,221.26
4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
十三、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为2008年3月31日。
基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
实行基金分类之前:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
基金合同生效日至2006年底 0.81% 0.01% 1.27% 0.13% -0.46% -0.12%
2007年 2.66% 0.04% -0.28% 0.15% 2.94% -0.11%
实行基金分类之后;
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
A类 2008年1月至3月 1.12% 0.09% 1.85% 0.05% -0.73% 0.04%
B类 2008年1月至3月 1.06% 0.09% 1.85% 0.05% -0.79% 0.04%
2、基金的收益分配情况
期间 每10份基金份额分红数（元） 备注
基金合同生效日至2006年底 0.040 2006年7月17日、9月25日、11月28日实施
2007年 0.130 2007年3月5日、6月25日、9月24日实施
2008年1月至3月 0.160 2008年1月8日实施
合计 0.330
3、图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
友邦增利A类基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
友邦增利B类基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
十四、基金的费用概览
（一）基金运作有关的费用
1、基金运作费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金的销售服务费（B类）；
（4）基金的证券交易费用；
（5）基金合同生效以后的信息披露费用；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金合同生效以后的会计师费和律师费；
（8）按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、基金运作费用的计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下：
H = E×0.70%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起二个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：
H = E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起二个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
（3）基金的销售服务费（B类）
本基金A类基金份额不收取基金销售服务费，B类基金份额的基金销售服务费年费率为0.30%。本基金B类基金份额的基金销售服务费将专门用于本基金B类基金份额的销售与B类基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
B类基金份额的基金销售服务费按前一日B类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：
H = E×0.30%÷当年天数
H 为B类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为B类基金份额前一日的基金资产净值
B类基金份额的基金销售服务费由基金管理人每日计算，每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起二个工作日内向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于当日从基金财产中一次性支付给基金销售机构。
（4）本条第（一）款第4 至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入基金费用。
（5）基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费率、托管费率和B类基金份额的销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。如降低基金管理费率、托管费率和B类基金份额的销售服务费率，基金管理人最迟须于新的费率开始实施3个工作日前在中国证监会指定媒体公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、A类基金份额申购费
本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入A类基金份额基金资产，用于A类基金份额基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金A类基金份额采用前端收费的形式收取申购费用，申购费率按申购金额的大小分为不同档次，最高不超过0.8%，具体如下表所示：
申购金额（元） 申购费率
申购金额 ＜ 50万 0.8%
50万≤ 申购金额 ＜100万 0.6%
100万≤ 申购金额 ＜200万 0.4%
200万≤ 申购金额 ＜500万 0.2%
申购金额 ≥500万 1000元/笔
基金管理人可在法律法规允许的情况下，根据市场情况制定促销计划，在A类基金份额基金促销活动期间，基金管理人与基金托管人协商一致后，基金管理人可以对促销活动范围内的投资人调低A类基金份额基金申购费率。
2、A类基金份额和B类基金份额的赎回费
本基金A类基金份额和B类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费用总额的40%归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的相关手续费。赎回费率随投资人持有本基金的时间的增加而递减，投资人持有本基金6个月以内的，赎回费率为0.50%，投资人持有本基金6个月到一年之间的赎回费率为0.25%，投资人持有本基金一年以上的赎回费为零。具体如下表所示：
持有期限 赎回费率
持有期< 6个月 0.50%
6个月≤持有期< 一年 0.25%
持有期≥ 一年 0
3、转换费率
基金转换费由基金份额持有人承担，基金转换费率由基金管理人另行公告。
4、投资人通过网上交易方式办理基金申购或转换，适用网上交易费率，详见基金管理人网站的具体规定。
5、基金管理人与基金托管人协商一致后，可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人应最迟于新的费率实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。调整后的上述费率还将在最新的更新的招募说明书中列示。
6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资人以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等定期或不定期地开展基金促销活动。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金资产中列支。
（四）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律、法规的规定履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、"重要提示"部分，增加了招募说明书更新内容的时间。
2、"三、基金管理人"部分，对管理人联系电话、监事会成员、本基金基金经理和投资决策委员会成员作了更新。
3、"四、基金托管人"部分，根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。
4、"五、相关服务机构"部分，对经直销机构和代销机构的信息作了更新。
5、增加了 "十一、基金的业绩"部分。
6、增加了了"十二、基金财产的估值"部分。
7"二十二 对基金份额持有人的服务"部分，更新了客户服务的相关信息。
8、"二十三、其他应披露事项"部分，对自2007年12月3日至2008年6月2日历次信息披露作了更新。
友邦华泰基金管理有限公司
2008年七月十六日
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