近期基金信息一览（5月28日更新）  
发布时间：[2007-05-28 10:05:26] 来源：[基金买卖网]   

最新分红信息：

一、银华优势企业证券投资基金第九次分红
    基金持有人按每10份基金份额派发红利6.1元。权益登记日2007年5月30日；除息日2007年5月31日；红利发放日2007年6月1日。

二、兴业可转债混合型证券投资基金第二十四次分红
    基金份额持有人每10份基金份额派发红利1.10元;权益登记日、除息日2007年5月28日；红利发放日2007年5月29日。

三、南方多利中短期债券投资基金分红
    基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.02元;权益登记日、除息日2007年5月28日；现金红利发放日2007年5月29日。


四、中邮核心优选股票型证券投资基金第七次分红预告
    基金份额持有人每10份基金份额派发红利1.2元；权益登记日、除息日2007年5月29日；红利发放日2007年5月31日。


基金公司动态：

    招商基金管理有限公司自本公告之日起，深圳发展银行股份有限公司开始代理招商安本增利债券基金的销售业务。

　　汇丰晋信基金管理有限公司 自2007年5月31日起，公司对旗下管理的汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金和汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的申购费用及申购份额计算方法作出调整，统一采用“外扣法”计算上述各个基金的申购费用及申购份额。

　　融通基金管理有限公司 关于原通宝证券投资基金基金份额转换的公告。

　　东吴基金管理有限公司 自2007年6月1日起，东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法。关于暂停东吴价值成长双动力股票型证券投资基金大额申购业务的公告。

　　国泰基金管理有限公司 中国农业银行自5月30日起正式代理销售国泰金马稳健回报证券投资基金。

　　银华基金管理有限公司 银华优势企业证券投资基金第九次分红预告：基金持有人按每10份基金份额派发红利6.1元。权益登记日2007年5月30日；除息日2007年5月31日；红利发放日2007年6月1日；2007年5月29日、5月30日暂停本基金1000万元以上（含1000万元）的申购、定期定额及转入业务；2007年5月31日起恢复本基金的正常申购、定期定额及转入业务。

　　大成基金管理有限公司 自2007年5月30日起，公司旗下的大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法。同时大成货币市场证券投资基金与上述已开通转换业务的基金之间有效转换申请的转换费用和转换份额的计算一并采用外扣法。公司修订旗下基金基金合同关于申购费用和申购份额计算方法的公告。

　　长信基金管理有限责任公司 自2007年6月1日起，对旗下前端收费模式的长信银利精选开放式证券投资基金，长信金利趋势股票型证券投资基金和长信增利动态策略股票型证券投资基金申购费用及申购份额统一调整为“外扣法”计算。

　　博时基金管理有限公司 博时平衡配置混合型证券投资基金分红：基金份额持有人每10份基金份额分配红利10.61元。本基金于2007年5月25日完成权益登记。

　　华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）定于2007年5月28日开始在深圳证券交易所上市交易，基金简称：华夏蓝筹，基金代码：160311。定于2007年5月30日起开始办理华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）日常申购业务。自2007年5月28日起，国盛证券开始代理销售华夏成长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘基金、华夏红利基金、华夏稳增基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金。

　　上投摩根基金管理有限公司 更新上投摩根货币市场基金招募说明书。更新上投摩根阿尔法股票型证券投资基金招募说明书。

　　国投瑞银基金管理有限公司 自2007年5月29日起暂停国投瑞银核心基金的日常申购业务（不包括定期定投业务）。

　　工银瑞信基金管理有限公司 公司将于5月28日提前结束工银瑞信精选平衡基金此次持续营销活动，自2007年5月28日起，暂停本基金的申购和转换入业务。

　　华安基金管理有限公司 公司自2007年5月29日起将“交通银行”（代码601328）纳入上证180交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股，同时将“栖霞建设”（代码600533）从上证180交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股调出。更新上证180交易型开放式指数证券投资基金的招募说明书。

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