交银稳健第一次分红公告

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2007-01-04  交银施罗德  


根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，管理人交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）实施合同生效以来的第一次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.50元。



本基金已于2006年12月29日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年12月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金第一次分红预告》。



截止2006年12月29日，本基金份额累计净值为1.5698元，除息后的基金份额净值为1.5198元。

投资者欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询 (网址：www.jysld.com；客户服务热线：021-61055000)。







特此公告。







交银施罗德基金管理有限公司

二OO七年一月四日

你注册之后,如果该基金分红,会通知你的!!

哦，我只是开通了网上交易用户，算是注册么？到现在没有通知我！

你没留手机号码吗?它们通常会以手机短信的方式通知的.

留了呀，可是没有任何通知！郁闷中，新手一定会经历这样的过程，以后熟悉以后就好了

你可以电话咨询下,我每次有消息都会手机短信的方式通知的.