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tjj001 (春风)

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发表于 2007-6-6 16:09 资料个人空间短消息加为好友

基金分红和拆分信息（06.29）

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335、长盛中信全债指数增强型债券投资基金向全体基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.80元进行收益分配。1、权益登记日：2008年6月30日；2、除息日：2008年6月30日；3、派现日：2008年7月2日
334、易方达策略成长每10份基金份额派发红利0.10元。1、权益登记日、除息日：2008年6月30日；2、红利发放日：2008年7月1日
333、富国天利增长债券投资基金对基金持有人分配的红利为每10份基金份额0.15元。1、权益登记日：2008年6月26日；2、除息日：2008年6月27日；3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值（NAV）确定日：2008年6月27日
332、嘉实超短债每10份基金份额派发现金红利0.021元。1、权益登记日、除息日：2008年6月25日，　2、红利发放日：2008年6月26日
331、中信稳定双利债券拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.25元。分红金额如有变化，以分红公告为准。1、权益登记日：2008年6月23日；2、除息日：2008‘年6月24日；3、红利发放日：2008年6月25日；4、分红公告日：2008年6月25日；5、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2008年6月25日基金份额净值转换为基金份额。　　6、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2008年6月27日
330、银河银信添利债券每10份基金份额派发现金红利0.31元。　1、权益登记日、除息日：2008年6月23日；2、红利再投资确认日：2008年6月24日；3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2008年6月23日除息后的基金份额净值实施转换。
329、汇丰晋信龙腾拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利4.66元。该分红金额可根据权益登记日前一工作日的本基金的可分配收益进行调整。分红金额如有变化，以分红公告为准。1、权益登记日、除息日：2008年6月25日；　2、红利发放日：2008年6月27日；3、选择红利再投资的投资者，其红利将按2008年6月25日的基金份额净值转换为基金份额。　4、红利再投资的基金份额可查询或赎回起始日：2008年6月27日。

[ 本帖最后由 tjj001 于 2008-6-28 10:14 编辑 ]

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bawxf921	2008-3-6 15:51	酷币	+5
股鱼	2008-1-2 15:25	酷币	+5	谢谢分享,辛苦了.
myzheng	2007-10-9 08:58	酷币	+4	有价值！
xixizizi	2007-9-13 12:17	酷币	+5	谢谢非常好的信息
06look06	2007-9-8 13:39	酷币	+10	谢谢提供
梦境	2007-8-29 15:55	酷币	+5	精品文章
hie502	2007-8-12 21:12	酷币	+5	精品文章谢谢
lamanoall	2007-7-23 17:39	酷币	+5	谢谢分享!!!!请坚持!!