2007-06-12    1.3739     5,331.84     7,325.41     5,300.00       1,988.79     37.52%
2007-06-11    1.3453     5,331.84     7,172.92     5,300.00       1,837.06     34.66%
以上是我持有的交银精选基金酷网设置，我在12号赎回了。谁能帮我解释一下我在15号到期的款项为什么是7193.38?

收手续费的。前端还是后端啊？后端收0.5%,前端更多了

购买时就扣掉1。5了，赎回时我按0。5计算的

恩  要手续费的

还有 12号  几点赎回的阿

听说赎回是以当日当点的净值计算的
不知道是否??

不是阿   赎回在当天的下午3点之前
算当天的净值

在当天的下午3点之后  就算第二日的净值了

感觉这里的收益好像有点不对，上次我看我的基金申购在12号，结果涨了很多，之后改成13号 ，再改回来，就差不多是了！只能看涨个%，让自己心里有点数！看我个性签名！

我觉得酷网的计算是很准的,关键是自己设置时要输入准确的资料,例如准确的买入日期,手续费率,是内扣法还是外扣法,是前端还是后端等等.

有什么不对吗？购基时已扣掉1。5%费了。5300的投入获得了5331。84的份额，12号3点前赎回的净值是当天的1。3739，市值7325。41元。赎回时扣除0。5%的费用就好了。再没有别的什么费了。到帐的7193。38差了我90多块呢

你的5300-5300的1.5%份额能是5331.84。