国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
基金代码:121003         
[tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]基金类型:[/td][td]股票型[/td][/tr]
[tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]基金运作方式:[/td][td]契约型开放式[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]单位面值:[/td][td]人民币1.00元[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]基金管理人:[/td][td]国投瑞银基金管理有限公司[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]基金托管行:[/td][td]中国工商银行股份有限公司[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]成立日期:[/td][td]2006年4月19日[/td][/tr]
[tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]投资目标:[/td][td]追求基金资产长期增值[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]投资理念:[/td][td]国投瑞银借鉴并遵循"价格/内在价值"投资理念。"价格/内在价值"投资理念是瑞银环球资产管理长期应用、行之有效的投资哲学。[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]投资对象:[/td][td]投资范围包括股票、国债、金融债、公司债（含可转换公司债）、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具，以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。其中，在股票投资方面，国投瑞银核心企业基金采取选取核心企业股票的选股思路。[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]认购费率:[/td][td]认购金额小于100万元，费率为1.2%
认购金额大于或等于100万元小于500万，费率0.7%
认购金额大于或等于500万元小于1000万，费率0.1%
认购金额大于等于1000万元，费率为每笔1000元[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]申购费率:[/td][td]申购金额小于100万元，费率为1.5%
申购金额大于或等于100万元小于500万，费率1.0%
申购金额大于或等于500万元小于1000万，费率0.3%
申购金额大于等于1000万元，费率为每笔2000元[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]赎回费率:[/td][td]1年以下　　　　　0.5%
1年-2年（含1年） 0.25%
2年以上（含2年） 0%[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]工行最低认购/申购金额:[/td][td]人民币1000元[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]直销最低认购/申购金额:[/td][td]人民币1000元[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]其他代销机构最低认购/申购金额:[/td][td]人民币100元[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]工行最低赎回份额:[/td][td]1000份[/td][/tr][tr=#d7e8f9][td=1,1,26%]直销和其他代销机构最低赎回份额:[/td][td]100份[/td][/tr]

[ 本帖最后由 笑笑新基民 于 2007-6-24 08:49 编辑 ]

基金销售人:                中国工商银行    中国光大银行       国泰君安证券        国信证券     中信证券    国盛证券
                                     申银万国            招商证券               广发证券                平安证券     中银国际证券                                    中信建投证券     中国银河证券        深圳发展银行        海通证券    光大证券                                                         华安证券            中国邮政储蓄银行       招商银行           国投瑞银基金管理有限公司

[ 本帖最后由 笑笑新基民 于 2007-6-24 09:06 编辑 ]

基金经理
　　康晓云先生，32岁，中国籍，工学硕士，6年证券从业经历。现就职本公司投资部。曾任中融基金管理有限公司研究部高级研究员。先后在昆仑证券公司、国海证券公司任职，一直从事证券投资与研究工作。
分红及派息情况：
分红年度      分配方案                                         公告日期           权益登记日            除息日            红利发放日
2007年    每10份基金份额派发红利0.90元         2007/2/5               2007/2/8              2007/2/8            2007/2/13
2007年   每10份基金份额派发红利13.5元          2007/5/24              2007/5/23           2007/5/23           2007/5/28

[ 本帖最后由 笑笑新基民 于 2007-6-24 09:07 编辑 ]

你大概看错一位小数点了，国投基金网上公布的净资产如下：  

时间                   基金资产净值
2006/4/21           2,658,921,045.82
2006/4/28           2,660,776,649.57
2006/5/5             2,660,587,147.73
2006/5/12           2,693,177,679.25
2006/6/30           3,183,445,861.38
2006/12/31         2,536,238,208.84

至2006年12月底净资产是25.36亿，至2007/3/31底，总份额为10.47亿份，净资产为18.67亿。

支持笑笑新基民吧主,
核心核心,深入我心

国投核心老是降得多涨得少，怎么这样呢

涨得相当慢，跌得相当快
  必杀之

拆分过的基金 最好是观望

一只病鸡,跌下去就不往起站了

现在正在做激烈的思想斗争，是保有，还是放生。

没有这个基金，只有上投，广发，中信华夏，鹏华，景顺!!!

涨得相当慢，跌得相当快.我已经把他杀了

不怎么样，决定把它杀了！

我决定把它杀了！！！

涨得相当慢，跌得相当快.我决定把他杀了