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打印 \| 推荐 \| 订阅 \| 收藏标题: 华宝基金交易指南
本主题由 nice澎澎于 2008-5-19 13:25 设置高亮

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发表于 2007-5-22 20:54 资料个人空间短消息加为好友

华宝基金交易指南

华宝兴业基金管理有限公司于2003年2月12日获准开业，是国内首批中外合资基金管理公司，也是国内首家由信托公司和外方资产管理公司发起设立的中外合资基金管理公司，股东背景强大，股权结构简单稳定。

法国兴业银行集团和宝钢集团均是世界500强企业，品牌卓越，实力雄厚。
华宝信托是宝钢集团金融发展的战略核心，注册资本10亿元，投资业绩，资产质量在国内同业名列前茅。

法兴资产是法国兴业银行集团的全资子公司。目前管理着900只投资基金，管理资产总额达3267亿欧元，排名全球前20位，列居欧元区第四大全球性资产管理公司。2000年以来，被全球著名基金评级机构Fitch Rating评为AM2+。

宝钢集团和法国兴业银行集团致力于开拓中国金融市场，双方志存高远、精诚合作；作为中法股东全力打造的智慧结晶，公司凭借与生俱来的优良“基因”，从成立伊始就站在较高的起跑线上。

[ 本帖最后由 nice澎澎于 2008-6-24 12:29 编辑 ]

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发表于 2007-5-22 20:56 资料个人空间短消息加为好友

公司理念


	公司始终感激基金投资人给予的信任和支持，坚持以“基金持有人利益高于股东利益”为经营宗旨，牢记自己的社会责任，将维护持有人利益放在首位。公司相信用心勤勉地管理基金财产，以专业知识为基金保值增值，是对投资人最好的回报。公司奉行“专业创造价值，勤勉回报信任”的核心价值观，并将其贯彻到基金管理中。公司内部倡导多层次多角度的“尊重”文化：尊重客户需求，提供贴心、全心服务；尊重市场规律，抓住机遇、稳健理财；尊重同业同行，公平竞争，共享中国经济发展成就；尊重公司员工，凝聚精英力量，营造“团队合作”氛围。

良禽择木而栖，公司“铸造团队，成就自我，共生共荣”的用人理念汇聚了来自海内外，具有创业精神的专业精英。公司63%的员工具有硕士以上学历，平均年龄31岁，形成了一支朝气蓬勃的优秀专业团队。公司投研团队有着丰富的国内外市场证券投资经验以及对中国市场全面深刻的理解。专业研究人员坚持研究的独立性和与前瞻性，以其深入的研究为投资构筑坚实的基石。基金经理全部具有硕士以上学历，8年以上证券从来经验，其专业勤勉的工作态度和冷静严谨的投资风格是优良业绩和稳固保证。稳定的核心管理人员，实力强劲的专业投研团队，创业进取的精神风貌，担诚无间的中外协作，赋予了公司强大的凝聚力和战斗力！

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发表于 2007-5-22 20:57 资料个人空间短消息加为好友

公司投资研究团队

余荣权先生，投资总监，中南财经大学经济学硕士，证券从业经历12年，曾任深圳赛格集团财务公司投资部经理，华宝信托投资有限公司投资管理部副总经理、总经理。
栾杰先生，投资副总监，宝康消费品、收益增长基金基金经理，上海财经大学硕士，证券从业经历9年，曾任海南港澳资讯产业有限公司研究员，华宝信托投资有限公司高级研究员、投资管理部副总经理。
Gabriel Gondard先生，投资副总监，法国ESCP-EAP欧洲管理学院硕士，证券从业经历7年，曾任法兴资产管理公司基金经理。
魏东先生，宝康灵活配置、先进成长基金基金经理，复旦大学经济学硕士，证券从业经历10年，曾在平安证券公司、国信证券公司从事证券研究、交易和资产管理工作，2003年3月至2004年5月在本公司任交易部总经理。
王旭巍先生，宝康债券基金基金经理，中国人民大学经济学硕士，证券期货从业经历11年，曾在宏达期货经纪有限公司、中信证券资产管理部从事交易、投资、资产管理工作。
史伟先生，动力组合基金经理，英国雷丁大学投资学硕士，证券从业经历6年，曾在东方证券公司从事投资、研究工作。
冯刚先生，华宝收益增长基金经理，北京大学经济学硕士，证券从业经历5年，曾在华安基金、长城证券、联合证券从事过投资、投资银行、研究等工作。
王孝德先生，宝康消费品基金基金经理，浙江大学博士，证券从业经历8年，曾在银河基金公司、德邦证券、君安证券研究所从事研究、投资等工作。
曾丽琼女士，现金宝货币基金基金经理，江西财经大学经济学学士，证券从业经历4年，曾在杭州市商业银行总行资金营运部从事流动性管理工作及债券交易。
闫旭女士，宝康消费品基金经理助理，复旦大学金融学硕士，证券从业经历6年，曾在富国基金管理公司从事交易、基金经理助理及研究工作。
曹剑飞先生，先进成长基金基金经理助理，新加坡国立大学统计系硕士，证券从业经历3年，曾在泰信基金公司、长江证券公司从事投资研究工作。

雷勇先生，研究部总经理，芝加哥大学MBA，经济学硕士及工学硕士。在美国有近10年金融业从业经历，曾在Merrill Lynch 等公司从事投资分析研究、金融衍生产品分析交易、金融工程模型及风险管理等工作，曾管理过近50亿美元的资产组合。
牟旭东先生，研究部副总经理，华东师范大学经济学硕士，证券从业经历8年，曾在南方证券公司研究所从事行业和上市公司研究、财务顾问工作。
郭鹏飞先生，高级分析师，上海交通大学管理学博士，证券从业经历3年，曾从事战略顾问、行业研究、投资银行等工作。
黄继伟先生，高级债券分析师，加拿大圣玛丽大学MBA，CFA，证券从业经历5年，曾在申银万国证券研究所、红顶金融研究中心从事固定收益证券研究工作。
刘自强先生，高级分析师，复旦大学经济学硕士，证券从业经历5年，曾在天同证券研究所、中原证券研究所、上海融昌资产管理公司从事研究工作。
张小青先生，高级分析师，武汉大学硕士，证券从业经历6年，曾在东方证券研究所从事研究工作。
谢志刚先生，高级分析师，美国波士顿大学MBA，厦门大学经济学硕士，证券从业经历6年，曾在美国康奈尔资本、国泰君安证券研究所从事研究工作。
袁晓栋先生，高级分析师，澳大利亚新南威尔士大学金融学硕士，证券从业经历6年，曾在华宝信托投资公司、澳大利亚Endeavour Equity公司从事研究工作。
孙鸾女士，高级分析师，复旦大学金融学硕士，证券从业经历3年，曾在华夏证券研究所从事研究工作。
吴文哲先生，分析师，英国南安普顿大学经济学硕士，证券从业经历2年，曾在招商银行国际业务部工作。
傅柏瑞先生，投资助理，英国萨里大学金融学硕士，证券从业经历2年。
徐林明先生，高级数量分析师，复旦大学硕士，证券从业经历4年，曾在中原证券资产管理总部、凯龙财经、兴业证券从事研究工作。
胡戈游先生，数量分析师，上海交通大学硕士，证券从业经历2年。　

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发表于 2007-5-22 20:58 资料个人空间短消息加为好友

公司投资理念


	恪守投资边界： * 投资严格遵守基金合同规定 * 投资自已熟悉的股票，杜绝投资的随意性 * 坚持投资具有可预见持续增长的上市公司策略胜过预测： * 市场难以准确预测，策略比预测更重要 * 针对市场的不同特点，我们会制定相应有效投资策略
	控制风险： * 将控制投资风险放在首位，只承担有价值、有限度的风险积极投资： * 在新兴的中国证券市场上，积极的策略可以攻取超额收益精细管理： * 锱珠必较，积少成多 * 不因利小而不为注重流动性： * 在收益性与流动性之间寻求最佳平衡

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发表于 2007-5-22 20:59 资料个人空间短消息加为好友

公司投资决策体系

公司实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会定期召开例会，同时根据市场情况或有关委员提议举行临时会议。决议以会议纪要形式生成。投资总监有一票否决权。

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发表于 2007-5-22 21:02 资料个人空间短消息加为好友

公司研究理念


独立性：内部研究相对于外部研究的独立内部研究相对于内部投资的独立前瞻性：注重企业可预见的持续性增长

公司拥有一支优秀的研究团队，并建立了科学的研究流程，研究部责任明晰、考评客观，投资部能够明确研究需求的重点。研究部重点采用以下研究方法：实行特有的“双重覆盖”方法。即每一个行业配备一名主力和一名辅助研究员，通过双重覆盖有利于互相交流、讨论、印证、明确观点，这样不仅可以保证对该行业研究的深度，也可以扩大研究员研究的广度。建立了三级股票池及动态维护制度层层过滤风险积极借鉴外方股东的先进成果，以国际化的视野研究审视国内公司

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发表于 2007-5-22 21:03 资料个人空间短消息加为好友

公司联系方式

华宝兴业基金管理有限公司总部
地址：上海市世纪大道88号金茂大厦48层
邮编：200121
联系电话：＋86 21 50499588
业务咨询热线：＋86 21 38784747
传真：＋86 21 50499688
网址：www.fsfund.com

北京分公司
地址：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦1004-1005室
邮编：100005
传真：＋86 10 62585065

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华宝先进成长基金

投资目标：分享我国经济增长方式转变过程中和转变完成后的先进企业的成长, 在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期超额的回报。投资理念：先进引领成长，创造超额回报。投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资策略：本基金采取积极的资产配置策略，通过公司自行开发的数量化辅助模型，结合宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。本基金股票投资比例为60％-95%，其中投资于先进企业股票占非现金资产的比例不低于80%，权证投资比例为0％-3％，债券及现金投资比例为5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5％）。“先进企业”是指具备创新能力强、注重资源节约与环境友好、充分发挥人力资源优势这三个先进因素之一的企业。业绩比较基准：本基金的业绩比较基准是新上证综指收益率
基本资料
成立日期	2006-11-07	基金类型	契约型开放式
基金代码	240009	基金托管人	中国银行
基金管理人	华宝兴业基金管理有限公司
基金经理	魏东
管理费率（年）	1.5%	托管费率（年）	0.25%
认购费率表	认购额（一次性）	费率
	50万元以下	1.0%
	50万元（含）-100万元	0.9%
	100万元（含）-200万元	0.7%
	200万元（含）-500万元	0.5%
	500万元（含）以上	每笔1000元
申购费率表	申购额（一次性）	费率
	50万元以下	1.5%
	50万元（含）-100万元	1.2%
	100万元（含）-200万元	1.0%
	200万元（含）-500万元	0.5%
	500万元（含）以上	每笔1000元
赎回费率表	持有期	费率
	两年以内（含两年）	0.5%
	两年-三年（含三年）	0.3%
	三年以上	0%
转换费率
发行份额(亿份)	61.1399	资产净值(元)		4,559,581,528.51(截止日期2007年/3月/31日)

　基金经理

魏东

　基金经理简介

魏东先生，宝康灵活配置基金经理，经济学硕士，证券从业经历10年。曾在平安证券公司、国信证券公司从事证券研究、交易和资产管理工作，2003年3月至2004年5月在本公司任交易部总经理。

本帖最近评分记录

红树青溪

2007-5-23 18:40

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谢谢提供

红树青溪

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发表于 2007-5-23 18:39 资料个人空间主页短消息加为好友

1234版猪的帖子，我从看到题目开始点击了N次，就是打不开，刚才终于看到了，比我贴的帖子全面了许多，换了置顶

积极生活，直面人生

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发表于 2007-5-23 19:08 资料个人空间短消息加为好友

呵呵，昨天发到一半，后台服务器因承受不了压力而重启，导致该贴无法正常打开。

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华宝收益增长基金

投资目标：投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司，以分享该类上市公司的长期稳定的股息收入及资本增值。投资理念：上市公司经营的主要目的是为了向投资者支付红利，红利是股票投资总回报的重要组成部分。投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估的上市公司，可以获取长期稳定的红利收入及资本增值。投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资策略：本基金采取积极的资产配置策略，通过公司自行开发的数量化辅助模型，结合宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。在正常的市场情况下，本基金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的30%－95%，权证占0％－3％，债券占0%－70%，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上。其中投资于稳定分红股票的比例不低于股票资产的80%。稳定分红指过去三年内至少两次实施现金红利分配。业绩比较基准： 65%上证红利指数收益率+35%上证国债指数收益率。
基本资料
成立日期	2006-06-15	基金类型	契约型开放式
基金代码	240008	基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金管理人	华宝兴业基金管理有限公司
基金经理	栾杰、冯刚
管理费率（年）	1.5%	托管费率（年）	0.25%
认购费率表	认购额（一次性）	费率
	50万以下	1.%
	50万元（含）-100万元	0.8%
	100万元（含）-200万元	0.6%
	200万元（含）-500万元	0.3%
	500万元（含）以上	每笔1000元
申购费率表	申购额（一次性）	费率
	50万元以下	1.5%
	50万元（含）-100万元	1.2%
	100万元（含）-200万元	1.0%
	200万元（含）-500万元	0.5%
	500万元（含）以上	每笔1000元
赎回费率表	持有期	费率
	两年以内（含两年）	0.5%
	两年-三年（含三年）	0.3%
	三年以上	0%
转换费率	本基金与我公司管理的其他基金之间的转换费用=转出基金的赎回费+转入基金与转出基金的申购补差费。详情见开放转换业务公告。
发行份额(亿份)	23.3981	资产净值(元)		2,367,514,306.99(截止日期2007年/3月/31日)

　基金经理

栾杰冯刚

　基金经理简介

栾杰先生，宝康消费品基金基金经理，硕士。曾任海南港澳资讯产业有限公司研究员，华宝信托投资有限责任公司高级研究员、投资管理部副总经理。2006年2月起担任公司投资副总监，兼任投资管理部总经理。
冯刚先生，管理学硕士，证券从业经历6年，曾在联合证券有限公司、华安基金管理公司、长城证券从事投资、研究、投资银行等工作。2004年3月加入华宝兴业基金管理有限公司，任高级研究员、多策略增长基金基金经理助理。

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动力组合基金

投资目标：通过对基金组合的动态优化管理，使基金收益持续稳定超越比较基准，并追求单位风险所获得的超额收益最大化。投资理念：本基金认为股票的预期收益由“价值因子”和“成长因子”共同驱动，不同阶段二者对股票预期收益的驱动作用不同，把握其变动趋势，自下而上精选个股，可以增加超额收益（α值）。投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。投资策略：本基金根据中国股市价值驱动因子与成长驱动因子的变动趋势，调整评估个股“价值因子”与“成长因子”的权重比例，自下而上精选个股，获取超额收益。在正常的市场情况下，本基金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的60%－95%；债券占0%－40%，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上。业绩比较基准： 80%上证180指数收益率与深证100指数收益率的流通市值加权平均+20%上证国债指数收益率。
基本资料
成立日期	2005-11-17	基金类型	契约型开放式
基金代码	240004	基金托管人	中国银行
基金管理人	华宝兴业基金管理有限公司
基金经理	史伟
管理费率（年）	1.5%	托管费率（年）	0.25%
认购费率表	认购额（一次性）	费率
	50万元以下	1.0%
	50万元（含）-100万元	0.8%
	100万元（含）-200万元	0.6%
	200万元（含）-500万元	0.3%
	500万元（含）以上	1000元
申购费率表	申购额（一次性）	费率
	50万元以下	1.5%
	50万元（含）-100万元	1.2%
	100万元（含）-200万元	1.0%
	200万元（含）-500万元	0.5%
	500万元（含）以上	1000元
赎回费率表	持有期	费率
	两年以内（含两年）	0.5%
	两年-三年（含三年）	0.3%
	三年以上	0%
转换费率	本基金与我公司管理的其他基金之间的转换费用=转出基金的赎回费+转入基金与转出基金的申购补差费。详情见开放转换业务公告。
发行份额(亿份)	5.3541	资产净值(元)		3,162,438,466.75(截止日期2007年/3月/31日)

　基金经理

史伟

　基金经理简介

英国雷丁大学国际证券业协会中心硕士；历任华宝兴业基金高级分析师、宝康消费品基金基金经理助理。

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宝康消费品基金

投资目标：分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长；为基金持有人谋求长期稳定回报。投资理念：恪守投资边界、策略胜过预测。投资范围：国内依法发行上市的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具，其中投资于消费品类股票的比例不低于股票资产的80%。投资策略：本基金看好消费品的发展前景，长期持有消费品组合，并注重资产在其各相关行业的配置，适当进行时机选择。在正常的市场情况下，本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%－75%；债券为 20%－45%，现金比例在5%以上。在极端情况下，比如市场投机气氛浓烈、系统性风险急剧增加时，投资比例可作一定调整，但在10个工作日内，投资比例将恢复正常水平业绩比较基准：上证180指数和深证100指数的复合指数80%+中信全债指数20%
基本资料
成立日期	2003-07-15	基金类型	契约型开放式
基金代码	240001	基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金管理人	华宝兴业基金管理有限公司
基金经理	栾杰王孝德
管理费率（年）	1.5%	托管费率（年）	0.25%
认购费率表	认购额（一次性）	费率
	100万元以下	1%
	100万元以上（含）	不高于1%
申购费率表	申购额（一次性）	费率
	100万元以下	1.2%
	100万元（含）-200万元	1.0%
	200万元（含）-500万元	0.5%
	500万元以上（含）	1000元
赎回费率表	持有期	费率
	730天以下	0.5%
	730（含）-1460天	0.3%
	1460天以上（含）	0.3%
转换费率	本基金与宝康灵活配置基金、宝康债券基金、多策略增长基金之间的转换费率为0.4%；与现金宝货币基金、收益增长基金、动力组合基金间的转换费率请见这三只基金的相关内容。
发行份额(亿份)	15.4102	资产净值(元)		3,810,122,122.76(截止日期2007年/3月/31日)

　基金经理

栾杰

　基金经理简介

栾杰先生，宝康消费品基金经理，硕士，证券从业经历9年。曾任海南港澳资讯产业有限公司研究员，华宝信托投资有限公司高级研究员、投资管理部副总经理。

　基金经理

王孝德

　基金经理简介

王孝德先生，宝康消费品基金经理。经济学博士，曾任国泰君安证券研究所研究员，德邦证券有限责任公司证券投资部副总经理，银河基金管理有限公司基金经理助理，2006年8月加入本公司。

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