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» 关于德盛小盘精选证券投资基金第二次分红的公告
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标题: 关于德盛小盘精选证券投资基金第二次分红的公告
竹海流水
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关于德盛小盘精选证券投资基金第二次分红的公告
国联安基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)所管理的德盛小盘精选证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2004年4月12日。截至2007年7月27 日,本基金单位净值为2.980元。根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《德盛小盘精选证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人决定对本基金实施分红,现将具体分红方案公告如下: 经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,截止2007年7月27日,本基金已实现可分配收益为1,263,606,229.15元。本基金决定向基金持有人按每10份基金份额派发红利19.8元。
收益分配时间、收益分配对象、收益发放办法及咨询办法等事项请查阅2007年7月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的分红预告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
2007年7月31日
竹海流水
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